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Steward Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3722萬
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
13.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.66%
1年估算報酬率
+13.46%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3722萬
AUM 成長
-US$1004萬
(-21%)
資金流向
-US$1138萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.97%
持股
33
新
–
增持
1
減碼
12
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$249 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$170萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$168萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$122萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$110萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$83.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.16% |
| 2 | 非必需消費品 | 22.61% |
| 3 | 金融 | 11.79% |
| 4 | 資訊科技 | 7.09% |
| 5 | 必需消費品 | 3.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Domino's
DPZ
US$104億
| US$616萬 | 16.54% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$420萬 | 11.27% |
105,984
-20,820
| -16% | -US$83.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$344萬 | 9.25% |
34,375
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$248萬 | 6.67% |
12
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$172萬 | 4.61% |
68,164
-13,120
| -16% | -US$32.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$137萬 | 3.67% |
12,490
-2,715
| -18% | -US$31.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
US$72.7億
| US$136萬 | 3.66% |
59,850
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Boston Beer
SAM
US$19億
| US$117萬 | 3.14% |
5,275
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$104萬 | 2.78% |
9,421
-15,210
| -62% | -US$168萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1210億
| US$97萬 | 2.61% |
15,650
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$96.2萬 | 2.58% |
56,400
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
GameStop
GME
US$134億
| US$89.5萬 | 2.4% |
86,800
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$83.6萬 | 2.25% |
8,882
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454億
| US$82.4萬 | 2.21% |
4,843
-7,232
| -60% | -US$122萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$74.4萬 | 2% |
10,625
-15,400
| -59% | -US$110萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$73.5萬 | 1.97% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$65萬 | 1.75% |
8,790
-22,500
| -72% | -US$170萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2279億
| US$61.7萬 | 1.66% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8億
| US$60.5萬 | 1.63% |
10,050
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$45.2萬 | 1.21% |
16,500
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
BlackBerry
BB
US$52.1億
| US$30.6萬 | 0.82% |
30,750
-3,000
| -9% | -US$3.07萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$29.5萬 | 0.79% |
2,401
+2
| +0.1% | +US$249 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$24.3萬 | 0.65% |
5,350
-450
| -8% | -US$2.18萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
FNM
24
已下市
FANNIE MAE
FNM
| US$20.9萬 | 0.56% |
77,500
-10,000
| -11% | -US$2.7萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
25
Groupon
GRPN
US$6.82億
| US$20.8萬 | 0.56% |
1,550
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
LA
RJ
ACM
SGM
AT
JCM
Steward Capital Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Steward Capital Management持有33個部位，管理資產為US$3722萬，較前一季的US$4726萬減少21%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Steward Capital Management於2014年第3季淨撤出US$1138萬，平倉3個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF，這筆估值約為US$82.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的60%，其次為非必需消費品和金融。
儘管趨勢相反，Steward Capital Management仍增持了GE Aerospace，估計金額為US$249。
- Steward Capital Management在2014年第3季增持GE Aerospace的幅度最大，估計增加US$249。
- Steward Capital Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$170萬。
- Steward Capital Management於2014年第3季完全出清State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF，估計賣出金額為US$82.3萬。
- 在2014年第3季，Steward Capital Management的投資組合規模為US$3722萬，前十大持股占68%。
- Steward Capital Management在2014年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Steward Capital Management的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$3722萬。
根據Steward Capital Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月15日提交。