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BC

BMI Capital Ativos da carteira

AUM US$ 49,9 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 8,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,44%
Retorno est. (1 ano)
-8,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 49,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,13 mi
Fluxo de capital (%)
-2,27%
10 maiores posições (%)
99,83%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+US$ 732 mil
2
GG
Goldcorp Inc
GG
+US$ 101 mil
3
ícone de NEM
Newmont
NEM
+US$ 96,8 mil
4
ícone de USLV
VelocitySharesTM 3x Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index ER
USLV
+US$ 67,3 mil
5
ícone de SNT
Senstar Technologies
SNT
+US$ 48,4 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 66,45%
2 Materiais 14,91%
3 Industriais 12,2%
4 Saúde 6,28%
5 Tecnologia 0,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CEF
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
US$ 28,4 mi 56,89%
2.306.138
-53.265
-2% -US$ 732 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SNT
2
Senstar Technologies
SNT
US$ 33,1 mi
US$ 6,09 mi 12,2%
1.420.161
-11.595
-0,8% -US$ 48,4 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de NEM
3
Newmont
NEM
US$ 125 bi
US$ 3,8 mi 7,62%
165.050
-3.795
-2% -US$ 96,8 mil
2013 Q2
5 trimestres
GG
4
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
US$ 3,64 mi 7,29%
157.918
-3.750
-2% -US$ 101 mil
2013 Q2
5 trimestres
CASM
5
Deslistada
CAS Medical Systems, Inc.
CASM
US$ 3,14 mi 6,28%
1.615.772
-18.300
-1% -US$ 31,6 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de NUGT
6
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$ 991 mi
US$ 1,49 mi 2,98%
1.625
-10
-0,6% -US$ 16,4 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de USLV
7
Deslistada
VelocitySharesTM 3x Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index ER
USLV
US$ 1,42 mi 2,84%
5.259
-156
-3% -US$ 67,3 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de DXD
8
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$ 44,8 mi
US$ 834 mil 1,67%
1.705
-60
-3% -US$ 29,9 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TBT
9
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 327 mi
US$ 830 mil 1,66%
14.729
-162
-1% -US$ 9,43 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de FAZ
10
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$ 82,5 mi
US$ 194 mil 0,39%
7
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de MNDO
11
Mind CTI
MNDO
US$ 18,8 mi
US$ 77 mil 0,15%
25.000
– –
2013 Q2
5 trimestres
SBN
12
Deslistada
SOFTBRANDS INC
SBN
US$ 0 ﹤0,01%
41.300
– –
2013 Q2
5 trimestres

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MFO
Marcuard Family Office Zurich, Switzerland AUM de US$ 46,5 mi 10,24% Retorno est. (1 ano)
WCAM
West Coast Asset Management Montecito, California AUM de US$ 53,6 mi 27,6% Retorno est. (1 ano)
JCM
JGE Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 46,1 mi 20,5% Retorno est. (1 ano)
NG
NBVM GP Waltham, Massachusetts AUM de US$ 54,7 mi 31,52% Retorno est. (1 ano)
AT
Allston Trading Chicago, Illinois AUM de US$ 41,7 mi 33,91% Retorno est. (1 ano)
SGM
Summit Global Management San Diego, California AUM de US$ 41,7 mi 6,38% Retorno est. (1 ano)
PCP
Perimeter Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de US$ 58,9 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
ACM
Axial Capital Management New York AUM de US$ 40,1 mi 2,38% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de BMI Capital no T3 2014

No T3 2014, BMI Capital detinha 15 posições no valor de US$ 49,9 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 59,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2014: a rotatividade da carteira foi de 0%. BMI Capital não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 15 posições praticamente intacta.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Industriais.

  • A maior redução de BMI Capital em T3 2014 foi em Sprott Physical Gold and Silver Trust, com um corte estimado de US$ 732 mil.
  • As dez maiores posições de BMI Capital representam 100% de sua carteira de US$ 49,9 mi no T3 2014.
  • BMI Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2014.
  • O valor da carteira de BMI Capital caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 49,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de BMI Capital referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.