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WCAM

West Coast Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 53,6 mi Giro 11,43%
Retorno est. (1 ano) 27,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+27,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 53,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,22 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,17 mi
Fluxo de capital (%)
-5,91%
10 maiores posições (%)
80,75%
Posição
35
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de YUM
Yum! Brands
YUM
+US$ 37 mil
2
ícone de SO
Southern Company
SO
+US$ 31,2 mil
3
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 985

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TAP
Molson Coors Class B
TAP
+US$ 2,3 mi
2
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 123 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 107 mil
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 104 mil
5
ícone de CLX
Clorox
CLX
+US$ 90 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 35,62%
2 Tecnologia 31,91%
3 Saúde 11,51%
4 Diversos 9,09%
5 Energia 6,42%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
US$ 6,17 mi 11,51%
57.868
-164
-0,3% -US$ 17 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de KMB
2
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,1 bi
US$ 5,05 mi 9,43%
48.986
-594
-1% -US$ 61,9 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
US$ 4,88 mi 9,1%
105.183
-2.321
-2% -US$ 104 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
US$ 4,63 mi 8,64%
183.796
-4.348
-2% -US$ 107 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CLX
5
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
US$ 4,23 mi 7,89%
44.026
-995
-2% -US$ 90 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TAP
6
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,32 bi
US$ 4,19 mi 7,82%
56.276
-31.565
-36% -US$ 2,3 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ADP
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
US$ 3,87 mi 7,23%
53.120
-633
-1% -US$ 45,7 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de BR
8
Broadridge
BR
US$ 20 bi
US$ 3,64 mi 6,79%
87.406
-1.459
-2% -US$ 60,6 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de COP
9
ConocoPhillips
COP
US$ 179 bi
US$ 3,44 mi 6,42%
44.974
-829
-2% -US$ 67,8 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de MDLZ
10
Mondelez International
MDLZ
US$ 79 bi
US$ 3,18 mi 5,94%
92.933
-1.993
-2% -US$ 72,6 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de EXC
11
Exelon
EXC
US$ 46,1 bi
US$ 2,64 mi 4,93%
108.687
-2.354
-2% -US$ 55,1 mil
2013 Q2
5 trimestres
KRFT
12
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
US$ 2,39 mi 4,46%
42.421
-998
-2% -US$ 57,7 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de MKC
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,4 bi
US$ 2,34 mi 4,37%
69.952
-1.376
-2% -US$ 47,4 mil
2013 Q2
5 trimestres
DMND
14
Deslistada
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
US$ 2,28 mi 4,25%
79.580
-160
-0,2% -US$ 4,41 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GE
15
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
US$ 92,2 mil 0,17%
751
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de QCOM
16
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
US$ 74,8 mil 0,14%
1.000
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de MO
17
Altria Group
MO
US$ 122 bi
US$ 69 mil 0,13%
1.502
+23
+2% +US$ 985
2014 Q2
1 trimestre
ícone de ACWX
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
US$ 61,4 mil 0,11%
1.350
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de BRK.B
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 55,3 mil 0,1%
400
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
US$ 52,8 mil 0,1%
1.265
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de SABA
21
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 207 mi
US$ 47,7 mil 0,09%
3.000
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de YUM
22
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
US$ 36 mil 0,07%
+696
Nova +US$ 37 mil
2014 Q3
0 trimestres
ícone de FAX
23
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 525 mi
US$ 35,4 mil 0,07%
1.000
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de COST
24
Costco
COST
US$ 435 bi
US$ 31,3 mil 0,06%
250
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de SO
25
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 31 mil 0,06%
+710
Nova +US$ 31,2 mil
2014 Q3
0 trimestres
1
2

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NG
NBVM GP Waltham, Massachusetts AUM de US$ 54,7 mi 31,52% Retorno est. (1 ano)
BC
BMI Capital New York AUM de US$ 49,9 mi 8,11% Retorno est. (1 ano)
PCP
Perimeter Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de US$ 58,9 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
Marcuard Family Office
Marcuard Family Office Zurich, Switzerland AUM de US$ 46,5 mi 10,24% Retorno est. (1 ano)
JCM
JGE Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 46,1 mi 20,5% Retorno est. (1 ano)
AT
Allston Trading Chicago, Illinois AUM de US$ 41,7 mi 33,91% Retorno est. (1 ano)
SGM
Summit Global Management San Diego, California AUM de US$ 41,7 mi 6,38% Retorno est. (1 ano)
Open Field Capital
Open Field Capital New York, United States AUM de US$ 66,6 mi 2,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de West Coast Asset Management no T3 2014

No T3 2014, West Coast Asset Management detinha 35 posições no valor de US$ 53,6 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 56,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.

West Coast Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 3,17 mi em T3 2014, encerrando 2 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Chevron, uma posição estimada em US$ 123 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 36% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, West Coast Asset Management abriu uma nova posição em Yum! Brands no valor de US$ 36 mil.

  • A maior compra de West Coast Asset Management no T3 2014 foi Yum! Brands: 696 ações no valor de US$ 36 mil.
  • West Coast Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Altria Group no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 985.
  • A maior redução de West Coast Asset Management em T3 2014 foi em Molson Coors Class B, com um corte estimado de US$ 2,3 mi.
  • West Coast Asset Management encerrou totalmente sua posição em Chevron no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 123 mil.
  • As dez maiores posições de West Coast Asset Management representam 81% de sua carteira de US$ 53,6 mi no T3 2014.
  • West Coast Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2014.
  • O valor da carteira de West Coast Asset Management caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 53,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de West Coast Asset Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de out. de 2014.