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WCAM
West Coast Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5360万
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
27.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.38%
1年予想リターン
+27.6%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5360万
運用資産残高の伸び率
-$322万
(-5.7%)
資金フロー
-$317万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.75%
保有額
35
新規
2
買い増し
1
減少
14
解消
2
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+$3.7万 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+$3.12万 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+$985 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$230万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$12.3万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$10.7万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$10.4万 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+$9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 35.62% |
| 2 | 情報技術 | 31.91% |
| 3 | ヘルスケア | 11.51% |
| 4 | その他 | 9.09% |
| 5 | エネルギー | 6.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6618億
| $617万 | 11.51% |
57,868
-164
| -0.3% | -$1.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $505万 | 9.43% |
48,986
-594
| -1% | -$6.19万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $488万 | 9.1% |
105,183
-2,321
| -2% | -$10.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.09兆
| $463万 | 8.64% |
183,796
-4,348
| -2% | -$10.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
Clorox
CLX
$107億
| $423万 | 7.89% |
44,026
-995
| -2% | -$9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
6
Molson Coors Class B
TAP
$72.9億
| $419万 | 7.82% |
56,276
-31,565
| -36% | -$230万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1132億
| $387万 | 7.23% |
53,120
-633
| -1% | -$4.57万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Broadridge
BR
$201億
| $364万 | 6.79% |
87,406
-1,459
| -2% | -$6.06万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
ConocoPhillips
COP
$1802億
| $344万 | 6.42% |
44,974
-829
| -2% | -$6.78万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
$797億
| $318万 | 5.94% |
92,933
-1,993
| -2% | -$7.26万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
11
Exelon
EXC
$473億
| $264万 | 4.93% |
108,687
-2,354
| -2% | -$5.51万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
KRFT
12
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $239万 | 4.46% |
42,421
-998
| -2% | -$5.77万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $234万 | 4.37% |
69,952
-1,376
| -2% | -$4.74万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DMND
14
上場廃止
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| $228万 | 4.25% |
79,580
-160
| -0.2% | -$4,406 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3251億
| $9.22万 | 0.17% |
751
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1980億
| $7.48万 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
17
Altria Group
MO
$1279億
| $6.9万 | 0.13% |
1,502
+23
| +2% | +$985 |
2014 Q2
1四半期
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$178億
| $6.14万 | 0.11% |
1,350
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $5.53万 | 0.1% |
400
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $5.28万 | 0.1% |
1,265
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
21
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.05億
| $4.77万 | 0.09% |
3,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
22
Yum! Brands
YUM
$422億
| $3.6万 | 0.07% |
+696
| 新規 | +$3.7万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
23
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
$5.32億
| $3.54万 | 0.07% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
24
Costco
COST
$4407億
| $3.13万 | 0.06% |
250
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
25
Southern Company
SO
$1070億
| $3.1万 | 0.06% |
+710
| 新規 | +$3.12万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
NG
BC
PCP
JCM
AT
SGM
West Coast Asset Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、West Coast Asset Managementは$5360万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$5682万から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
West Coast Asset Managementは2014年第3四半期に純額で$317万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChevronで、推定 $12.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、West Coast Asset Managementは$3.6万相当のYum! Brandsの新規ポジションを取りました。
- West Coast Asset Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はYum! Brandsで、株数は696株、評価額は$3.6万でした。
- West Coast Asset Managementは2014年第3四半期にAltria Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$985でした。
- West Coast Asset Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMolson Coors Class Bで、推定$230万相当を減らしました。
- West Coast Asset Managementは2014年第3四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.3万でした。
- 2014年第3四半期時点で、West Coast Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5360万のポートフォリオの81%を占めています。
- West Coast Asset Managementは2014年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- West Coast Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$5360万となりました。
2014年10月14日に提出された、2014年第3四半期分のWest Coast Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。