Perimeter Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄

Perimeter Capital Partnersの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、Perimeter Capital Partnersは$5890万相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$1.96億から70%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Perimeter Capital Partnersは2014年第3四半期に純額で$1.33億を引き出し、100銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU-Haul Holding Coで、推定 $201万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の9%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Perimeter Capital Partnersは$1363万相当のVanguard FTSE Developed Markets ETFの新規ポジションを取りました。

• Perimeter Capital Partnersが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は343,000株、評価額は$1363万でした。
• Perimeter Capital Partnersが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSS&C Technologiesで、推定$242万相当を減らしました。
• Perimeter Capital Partnersは2014年第3四半期にU-Haul Holding Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$201万でした。
• 2014年第3四半期時点で、Perimeter Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5890万のポートフォリオの62%を占めています。
• Perimeter Capital Partnersは2014年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、100件のポジションを解消しました。
• Perimeter Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%減少し、$5890万となりました。

2014年11月10日に提出された、2014年第3四半期分のPerimeter Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。