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PCP
Perimeter Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$5890萬
週轉率
56.77%
1年估算報酬率
20.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.82%
1年估算報酬率
+20.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5890萬
AUM 成長
-US$1.37億
(-70%)
資金流向
-US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-225.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.99%
持股
192
新
9
增持
–
減碼
83
已平倉
100
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1427萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$999萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$988萬 |
| 4 |
BYI
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
|
+US$36.6萬 |
| 5 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
+US$27.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$242萬 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$208萬 |
| 3 |
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
|
+US$201萬 |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$201萬 |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+US$199萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.77% |
| 2 | 科技 | 8.04% |
| 3 | 工業 | 7.42% |
| 4 | 醫療保健 | 7.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1363萬 | 23.15% |
+343,000
| 新 | +US$1427萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$996萬 | 16.91% |
+599,640
| 新 | +US$999萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$959萬 | 16.29% |
+79,711
| 新 | +US$988萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
4
Icon
ICLR
US$131億
| US$53.3萬 | 0.91% |
9,308
-38,684
| -81% | -US$199萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
AKRX
5
已下市
Akorn Inc
AKRX
| US$53.2萬 | 0.9% |
14,674
-48,210
| -77% | -US$173萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
6
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$47.5萬 | 0.81% |
38,207
-169,325
| -82% | -US$208萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
NETSCOUT
NTCT
US$27.7億
| US$46.3萬 | 0.79% |
10,107
-33,992
| -77% | -US$152萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
8
Balchem Corp
BCPC
US$54.4億
| US$45.3萬 | 0.77% |
7,999
-30,613
| -79% | -US$163萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CVA
9
已下市
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$43.2萬 | 0.73% |
20,340
-56,774
| -74% | -US$118萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
10
已下市
Team Health Holdings Inc
TMH
| US$43.1萬 | 0.73% |
7,436
-31,361
| -81% | -US$175萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BYI
11
已下市
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
| US$40.6萬 | 0.69% |
+5,029
| 新 | +US$36.6萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
12
Woodward
WWD
US$194億
| US$40.5萬 | 0.69% |
8,495
-3,920
| -32% | -US$19.8萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
13
Primoris Services
PRIM
US$39.4億
| US$39.8萬 | 0.68% |
14,823
-45,184
| -75% | -US$124萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
14
Allegiant Air
ALGT
US$18.3億
| US$39.7萬 | 0.67% |
3,210
-12,141
| -79% | -US$149萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
15
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$39.5萬 | 0.67% |
4,468
-18,478
| -81% | -US$167萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
已下市
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$39萬 | 0.66% |
16,824
-50,975
| -75% | -US$116萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MLNX
17
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$38.9萬 | 0.66% |
8,664
-26,657
| -75% | -US$108萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
LCI
18
已下市
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$38.8萬 | 0.66% |
2,123
-5,392
| -72% | -US$86.3萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
LOGM
19
已下市
LogMein, Inc.
LOGM
| US$38.1萬 | 0.65% |
8,270
-31,228
| -79% | -US$135萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$37.3萬 | 0.63% |
5,200
-14,929
| -74% | -US$104萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
CORE
21
已下市
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$36.8萬 | 0.62% |
13,858
-64,082
| -82% | -US$157萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ANAC
22
已下市
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
| US$36.4萬 | 0.62% |
14,870
-43,664
| -75% | -US$88.7萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
WAGE
23
已下市
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$36.3萬 | 0.62% |
7,972
-14,156
| -64% | -US$62.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$36.2萬 | 0.61% |
33,405
-144,336
| -81% | -US$165萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95億
| US$36.1萬 | 0.61% |
13,277
-50,019
| -79% | -US$133萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
NG
WCAM
OFC
BC
EWP
BI
BP
MFO
Perimeter Capital Partners的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Perimeter Capital Partners持有192個部位，管理資產為US$5890萬，較前一季的US$1.96億減少70%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Perimeter Capital Partners於2014年第3季淨撤出US$1.33億，平倉100個部位，並減持83檔持股。 最受矚目的出清持股是U-Haul Holding Co，這筆估值約為US$201萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的9%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Perimeter Capital Partners新建了Vanguard FTSE Developed Markets ETF的部位，價值US$1363萬。
- Perimeter Capital Partners在2014年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進343,000股，價值US$1363萬。
- Perimeter Capital Partners在2014年第3季最大幅度減持的標的是SS&C Technologies，估計減持了US$242萬。
- Perimeter Capital Partners於2014年第3季完全出清U-Haul Holding Co，估計賣出金額為US$201萬。
- 在2014年第3季，Perimeter Capital Partners的投資組合規模為US$5890萬，前十大持股占62%。
- Perimeter Capital Partners在2014年第3季新增了9個部位，並平倉100個部位。
- Perimeter Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌70%，降至US$5890萬。
根據Perimeter Capital Partners的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月10日提交。