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PCP
Perimeter Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5890만
회전율
56.77%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.82%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5890만
AUM 성장
-US$1.37억
(-70%)
자금 흐름
-US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-225.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.99%
보유액
192
신규
9
증가
–
축소
83
청산됨
100
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1427만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$999만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$988만 |
| 4 |
BYI
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
|
+US$36.6만 |
| 5 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
+US$27.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$242만 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$208만 |
| 3 |
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
|
+US$201만 |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$201만 |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+US$199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.77% |
| 2 | 정보기술 | 8.04% |
| 3 | 산업재 | 7.42% |
| 4 | 건강관리 | 7.17% |
| 5 | 임의소비재 | 6.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1363만 | 23.15% |
+343,000
| 신규 | +US$1427만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$996만 | 16.91% |
+599,640
| 신규 | +US$999만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$959만 | 16.29% |
+79,711
| 신규 | +US$988만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Icon
ICLR
US$131억
| US$53.3만 | 0.91% |
9,308
-38,684
| -81% | -US$199만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AKRX
5
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$53.2만 | 0.9% |
14,674
-48,210
| -77% | -US$173만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$47.5만 | 0.81% |
38,207
-169,325
| -82% | -US$208만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
NETSCOUT
NTCT
US$27.7억
| US$46.3만 | 0.79% |
10,107
-33,992
| -77% | -US$152만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$45.3만 | 0.77% |
7,999
-30,613
| -79% | -US$163만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CVA
9
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$43.2만 | 0.73% |
20,340
-56,774
| -74% | -US$118만 |
2014 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
| US$43.1만 | 0.73% |
7,436
-31,361
| -81% | -US$175만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BYI
11
상장폐지됨
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
| US$40.6만 | 0.69% |
+5,029
| 신규 | +US$36.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
Woodward
WWD
US$194억
| US$40.5만 | 0.69% |
8,495
-3,920
| -32% | -US$19.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
13
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| US$39.8만 | 0.68% |
14,823
-45,184
| -75% | -US$124만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
14
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| US$39.7만 | 0.67% |
3,210
-12,141
| -79% | -US$149만 |
2014 Q2
1분기
|
|
15
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$39.5만 | 0.67% |
4,468
-18,478
| -81% | -US$167만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$39만 | 0.66% |
16,824
-50,975
| -75% | -US$116만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MLNX
17
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$38.9만 | 0.66% |
8,664
-26,657
| -75% | -US$108만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
LCI
18
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$38.8만 | 0.66% |
2,123
-5,392
| -72% | -US$86.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LOGM
19
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$38.1만 | 0.65% |
8,270
-31,228
| -79% | -US$135만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$37.3만 | 0.63% |
5,200
-14,929
| -74% | -US$104만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CORE
21
상장폐지됨
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$36.8만 | 0.62% |
13,858
-64,082
| -82% | -US$157만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANAC
22
상장폐지됨
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
| US$36.4만 | 0.62% |
14,870
-43,664
| -75% | -US$88.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
WAGE
23
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$36.3만 | 0.62% |
7,972
-14,156
| -64% | -US$62.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$36.2만 | 0.61% |
33,405
-144,336
| -81% | -US$165만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95억
| US$36.1만 | 0.61% |
13,277
-50,019
| -79% | -US$133만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
WCAM
OFC
BC
EWP
BI
BP
MFO
Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Perimeter Capital Partners의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$5890만였으며 전 분기 US$1.96억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Perimeter Capital Partners은(는) 2014년 3분기에 순 US$1.33억을 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U-Haul Holding Co으로, 추정 US$201만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 9%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Perimeter Capital Partners는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF에 US$1363만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$1363만 상당의 343,000주를 매수했어요.
- Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SS&C Technologies이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Perimeter Capital Partners는 2014년 3분기에 U-Haul Holding Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5890만 중 62%를 차지해요.
- Perimeter Capital Partners는 2014년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Perimeter Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$5890만가 됐어요.
2014년 11월 10일에 제출된 Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.