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WCAM
West Coast Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5360만
회전율
11.43%
1년 추정 수익률
27.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+27.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5360만
AUM 성장
-US$322만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.75%
보유액
35
신규
2
증가
1
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$3.7만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$3.12만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$985 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$230만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$12.3만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$10.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 35.62% |
| 2 | 정보기술 | 31.91% |
| 3 | 헬스케어 | 11.51% |
| 4 | 기타 | 9.09% |
| 5 | 에너지 | 6.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$617만 | 11.51% |
57,868
-164
| -0.3% | -US$1.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$505만 | 9.43% |
48,986
-594
| -1% | -US$6.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$488만 | 9.1% |
105,183
-2,321
| -2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$463만 | 8.64% |
183,796
-4,348
| -2% | -US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Clorox
CLX
US$104억
| US$423만 | 7.89% |
44,026
-995
| -2% | -US$9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$419만 | 7.82% |
56,276
-31,565
| -36% | -US$230만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$387만 | 7.23% |
53,120
-633
| -1% | -US$4.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Broadridge
BR
US$207억
| US$364만 | 6.79% |
87,406
-1,459
| -2% | -US$6.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$344만 | 6.42% |
44,974
-829
| -2% | -US$6.78만 |
2014 Q2
1분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$318만 | 5.94% |
92,933
-1,993
| -2% | -US$7.26만 |
2014 Q2
1분기
|
|
11
Exelon
EXC
US$458억
| US$264만 | 4.93% |
108,687
-2,354
| -2% | -US$5.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KRFT
12
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$239만 | 4.46% |
42,421
-998
| -2% | -US$5.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$234만 | 4.37% |
69,952
-1,376
| -2% | -US$4.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DMND
14
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$228만 | 4.25% |
79,580
-160
| -0.2% | -US$4.41천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$9.22만 | 0.17% |
751
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$7.48만 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
17
Altria Group
MO
US$1241억
| US$6.9만 | 0.13% |
1,502
+23
| +2% | +US$985 |
2014 Q2
1분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$6.14만 | 0.11% |
1,350
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5.53만 | 0.1% |
400
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$5.28만 | 0.1% |
1,265
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
21
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.03억
| US$4.77만 | 0.09% |
3,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$3.6만 | 0.07% |
+696
| 신규 | +US$3.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.26억
| US$3.54만 | 0.07% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
24
Costco
COST
US$4446억
| US$3.13만 | 0.06% |
250
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
25
Southern Company
SO
US$1069억
| US$3.1만 | 0.06% |
+710
| 신규 | +US$3.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
BC
PCP
JCM
AT
SGM
West Coast Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, West Coast Asset Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$5360만였으며 전 분기 US$5682만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
West Coast Asset Management 측은 2014년 3분기에 순 US$317만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chevron 주식으로, 추정 US$12.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 39%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, West Coast Asset Management 측은 Yum! Brands에 US$3.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- West Coast Asset Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Yum! Brands 주식으로, US$3.6만 상당의 696주를 매수했어요.
- West Coast Asset Management 측이 2014년 3분기에 Altria Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$985 규모예요.
- West Coast Asset Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Molson Coors Class B이며, 추정 감소액은 US$230만예요.
- West Coast Asset Management 측은 2014년 3분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Coast Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5360만 중 81% 비중을 차지해요.
- West Coast Asset Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- West Coast Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$5360만 규모가 됐어요.
2014년 10월 14일에 제출된 West Coast Asset Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.