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WCAM
West Coast Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 53.6 M
Rotación
11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
27.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 53.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.22 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 3.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.75%
Posición
35
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 37 k |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+USD 31.2 k |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 985 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 2.3 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 123 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 107 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 104 k |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+USD 90 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 35.62% |
| 2 | Tecnología | 31.91% |
| 3 | Salud | 11.51% |
| 4 | Varios | 9.09% |
| 5 | Energía | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 6.17 M | 11.51% |
57,868
-164
| -0.3% | -USD 17 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.1 mil M
| USD 5.05 M | 9.43% |
48,986
-594
| -1% | -USD 61.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 4.88 M | 9.1% |
105,183
-2,321
| -2% | -USD 104 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.63 M | 8.64% |
183,796
-4,348
| -2% | -USD 107 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 4.23 M | 7.89% |
44,026
-995
| -2% | -USD 90 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Molson Coors Class B
TAP
USD 7316 M
| USD 4.19 M | 7.82% |
56,276
-31,565
| -36% | -USD 2.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 3.87 M | 7.23% |
53,120
-633
| -1% | -USD 45.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Broadridge
BR
USD 20 mil M
| USD 3.64 M | 6.79% |
87,406
-1,459
| -2% | -USD 60.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
ConocoPhillips
COP
USD 179 mil M
| USD 3.44 M | 6.42% |
44,974
-829
| -2% | -USD 67.8 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
USD 79 mil M
| USD 3.18 M | 5.94% |
92,933
-1,993
| -2% | -USD 72.6 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 2.64 M | 4.93% |
108,687
-2,354
| -2% | -USD 55.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
KRFT
12
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 2.39 M | 4.46% |
42,421
-998
| -2% | -USD 57.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.4 mil M
| USD 2.34 M | 4.37% |
69,952
-1,376
| -2% | -USD 47.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DMND
14
Dejó de cotizar
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| USD 2.28 M | 4.25% |
79,580
-160
| -0.2% | -USD 4.41 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 92.2 k | 0.17% |
751
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 74.8 k | 0.14% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 69 k | 0.13% |
1,502
+23
| +2% | +USD 985 |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 61.4 k | 0.11% |
1,350
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 55.3 k | 0.1% |
400
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 52.8 k | 0.1% |
1,265
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
21
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 207 M
| USD 47.7 k | 0.09% |
3,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 36 k | 0.07% |
+696
| Nuevas | +USD 37 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 525 M
| USD 35.4 k | 0.07% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 31.3 k | 0.06% |
250
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 31 k | 0.06% |
+710
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
BC
PCP
JCM
AT
SGM
Revisión del portafolio de West Coast Asset Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, West Coast Asset Management mantenía 35 posiciones valuadas en USD 53.6 M, un 5.7% menos que los USD 56.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
West Coast Asset Management registró retiros netos por USD 3.17 M en T3 2014, cerró 2 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Chevron, una posición estimada en USD 123 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 36% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, West Coast Asset Management abrió una nueva posición en Yum! Brands por valor de USD 36 k.
- La mayor compra de West Coast Asset Management en T3 2014 fue Yum! Brands: 696 acciones por un valor de USD 36 k.
- West Coast Asset Management fue quien más aumentó su posición en Altria Group durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 985.
- La mayor reducción de West Coast Asset Management durante T3 2014 fue en Molson Coors Class B, con un recorte estimado de USD 2.3 M.
- West Coast Asset Management cerró por completo su posición en Chevron en T3 2014, con una venta estimada de USD 123 k.
- Las diez principales posiciones de West Coast Asset Management representan 81% de su cartera de USD 53.6 M en T3 2014.
- West Coast Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2014.
- El valor de la cartera de West Coast Asset Management cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 53.6 M.
Según el Informe 13F de West Coast Asset Management correspondiente a T3 2014, presentado el 14 oct 2014.