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WCAM
West Coast Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
53,6 Mio. $
Umschlag
11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,22 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-3,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,75 %
Position
35
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+37.035 $ |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+31.190 $ |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+985 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+2,3 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+123.239 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+106.711 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+103.533 $ |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+89.975 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 35,62 % |
| 2 | Technologie | 31,91 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,51 % |
| 4 | Sonstiges | 9,09 % |
| 5 | Energie | 6,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 11,51 % |
57.868
-164
| -0,3 % | -17.010 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 9,43 % |
48.986
-594
| -1 % | -61.854 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 9,1 % |
105.183
-2.321
| -2 % | -103.533 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 4,63 Mio. $ | 8,64 % |
183.796
-4.348
| -2 % | -106.711 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 7,89 % |
44.026
-995
| -2 % | -89.975 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 7,82 % |
56.276
-31.565
| -36 % | -2,3 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 7,23 % |
53.120
-633
| -1 % | -45.711 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Broadridge
BR
21 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 6,79 % |
87.406
-1.459
| -2 % | -60.637 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 6,42 % |
44.974
-829
| -2 % | -67.833 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 5,94 % |
92.933
-1.993
| -2 % | -72.620 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
11
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 4,93 % |
108.687
-2.354
| -2 % | -55.126 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
KRFT
12
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| 2,39 Mio. $ | 4,46 % |
42.421
-998
| -2 % | -57.687 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 4,37 % |
69.952
-1.376
| -2 % | -47.352 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
DMND
14
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| 2,28 Mio. $ | 4,25 % |
79.580
-160
| -0,2 % | -4.406 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 92.232 $ | 0,17 % |
751
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
16
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 74.770 $ | 0,14 % |
1.000
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 69.007 $ | 0,13 % |
1.502
+23
| +2 % | +985 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 61.398 $ | 0,11 % |
1.350
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 55.256 $ | 0,1 % |
400
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 52.763 $ | 0,1 % |
1.265
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
21
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
204 Mio. $
| 47.700 $ | 0,09 % |
3.000
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 35.990 $ | 0,07 % |
+696
| Neu | +37.035 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
23
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
535 Mio. $
| 35.400 $ | 0,07 % |
1.000
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
24
Costco
COST
451 Mrd. $
| 31.330 $ | 0,06 % |
250
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
25
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 30.992 $ | 0,06 % |
+710
| Neu | +31.190 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von West Coast Asset Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt West Coast Asset Management 35 Positionen im Wert von 53,6 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 56,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
West Coast Asset Management zog im Q3 2014 netto 3,17 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 123.239 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete West Coast Asset Management eine neue Position in Yum! Brands im Wert von 35.990 $.
- Der größte Kauf von West Coast Asset Management im Q3 2014 war Yum! Brands: 696 Aktien im Wert von 35.990 $.
- West Coast Asset Management hat seine Position in Altria Group in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 985 $.
- Der größte Positionsabbau von West Coast Asset Management im Q3 2014 entfiel auf Molson Coors Class B und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
- West Coast Asset Management hat seine Position in Chevron im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123.239 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von West Coast Asset Management machen im Q3 2014 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,6 Mio. $ aus.
- West Coast Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von West Coast Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 53,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von West Coast Asset Management für Q3 2014 am 14. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .