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NBVM GP Portfolio-Positionen

AUM 54,7 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MVNR
1
Nicht mehr gelistet
MAVENIR SYS INC COM STK (DE)
MVNR
54,7 Mio. $ 100 %
4.352.934
– –
2013 Q4
3 Quartale

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Portfolio-Rückblick von NBVM GP für Q3 2014

Zum Stichtag Q3 2014 hielt NBVM GP eine Position im Wert von 54,7 Mio. $, 17 % weniger als im Vorquartal mit 65,9 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. NBVM GP eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Die zehn größten Positionen von NBVM GP machen im Q3 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,7 Mio. $ aus.
  • NBVM GP eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von NBVM GP sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 54,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von NBVM GP für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .