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OFC

Open Field Capital Portfolio-Positionen

AUM 66,6 Mio. $ Umschlag 5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-57,7 Mio. $
Kapitalfluss
-51,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-77,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,91 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+3,59 Mio. $
2
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,23 Mio. $
3
ARUN
ARUBA NETWORKS, INC.
ARUN
+3,12 Mio. $
4
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
+2,8 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 56,97 %
2 Kommunikationsdienste 29,21 %
3 Sonstiges 11,39 %
4 Industrie 2,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INFN-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
5,65 Mio. $ 8,48 %
529.111
-231.000
-30 % -2,26 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
ARUN
2
Nicht mehr gelistet
ARUBA NETWORKS, INC.
ARUN
4,45 Mio. $ 6,67 %
206.000
-159.100
-44 % -3,12 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
3
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,25 Mio. $ 6,38 %
260.100
-249.900
-49 % -3,59 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
4
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,66 Mio. $ 5,5 %
63.700
-44.800
-41 % -2,52 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
SPLK-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
3,62 Mio. $ 5,44 %
65.465
-32.250
-33 % -1,61 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MNDT
6
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
3,16 Mio. $ 4,74 %
103.375
-84.500
-45 % -2,8 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
P-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
3,1 Mio. $ 4,66 %
128.500
-82.750
-39 % -2,2 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
YELP-Symbol
8
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
3,08 Mio. $ 4,63 %
45.200
-21.350
-32 % -1,59 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
LNKD
9
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
2,87 Mio. $ 4,31 %
13.825
-5.400
-28 % -1,08 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
DATA
10
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
2,72 Mio. $ 4,09 %
37.500
-35.000
-48 % -2,29 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,44 Mio. $ 3,66 %
83.729
-60.666
-42 % -1,75 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
PFPT
12
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
2,17 Mio. $ 3,26 %
58.500
-59.000
-50 % -2,2 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
WDAY-Symbol
13
Workday
WDAY
46 Mrd. $
2,06 Mio. $ 3,1 %
25.000
– –
2014 Q2
1 Quartal
GRUB
14
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
1,62 Mio. $ 2,43 %
23.668
-21.832
-48 % -1,61 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
BIDU-Symbol
15
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,36 %
7.200
-15.300
-68 % -3,23 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
GRPN-Symbol
16
Groupon
GRPN
674 Mio. $
1,53 Mio. $ 2,29 %
11.433
-11.692
-51 % -1,52 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
NOW-Symbol
17
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,47 Mio. $ 2,21 %
125.000
-87.500
-41 % -1,03 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
CSOD
18
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
1,44 Mio. $ 2,16 %
41.900
-33.600
-45 % -1,32 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,96 %
+16.500
Neu +1,21 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
SALE
20
Nicht mehr gelistet
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
1,27 Mio. $ 1,9 %
78.500
-98.750
-56 % -2 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
QLIK
21
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
1,2 Mio. $ 1,81 %
44.550
-77.950
-64 % -2,04 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
FTNT-Symbol
22
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,8 %
237.250
-237.750
-50 % -1,2 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
FUEL
23
Nicht mehr gelistet
Rocket Fuel Inc.
FUEL
1,13 Mio. $ 1,7 %
71.725
-68.350
-49 % -1,31 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MKTO
24
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
1 Mio. $ 1,51 %
31.050
-53.950
-63 % -1,57 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
EOPN
25
Nicht mehr gelistet
E2OPEN INC COM STK (DE)
EOPN
931.000 $ 1,4 %
100.000
-60.000
-38 % -908.268 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

EWP
Edmunds White Partners Richmond, Virginia 69,2 Mio. $ AUM 56,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Braeside Investments Dallas, Texas 69,6 Mio. $ AUM 6,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BI Partners Darien, Connecticut 69,8 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRIP
White River Investment Partners San Francisco, California 72,3 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Perimeter Capital Partners Atlanta, Georgia 58,9 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TradeWorx Red Bank, New Jersey 75,6 Mio. $ AUM 34,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMAM
Del Mar Asset Management New York 76,5 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gerry Farber New York 76,8 Mio. $ AUM 51,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Open Field Capital für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Open Field Capital 37 Positionen im Wert von 66,6 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Open Field Capital zog in Q3 2014 netto 51,9 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 31 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gigamon Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 957.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Open Field Capital eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 1,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Open Field Capital im Q3 2014 war Meta Platforms (Facebook): 16.500 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Open Field Capital im Q3 2014 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
  • Open Field Capital hat seine Position in Gigamon Inc. im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 957.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Open Field Capital machen im Q3 2014 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,6 Mio. $ aus.
  • Open Field Capital hat in Q3 2014 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Open Field Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 66,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Open Field Capital für Q3 2014 am 16. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .