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OFC

Open Field Capital Ativos da carteira

AUM US$ 66,6 mi Giro 5,41%
Retorno est. (1 ano) 2,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,23%
Retorno est. (1 ano)
-2,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 57,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 51,9 mi
Fluxo de capital (%)
-77,95%
10 maiores posições (%)
54,91%
Posição
37
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
31
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 1,21 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 3,59 mi
2
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 3,23 mi
3
ARUN
ARUBA NETWORKS, INC.
ARUN
+US$ 3,12 mi
4
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
+US$ 2,8 mi
5
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 2,52 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 56,97%
2 Serviços de comunicação 29,21%
3 Diversos 11,39%
4 Industriais 2,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de INFN
1
Deslistada
Infinera Corporation Common Stock
INFN
US$ 5,65 mi 8,48%
529.111
-231.000
-30% -US$ 2,26 mi
2013 Q4
3 trimestres
ARUN
2
Deslistada
ARUBA NETWORKS, INC.
ARUN
US$ 4,45 mi 6,67%
206.000
-159.100
-44% -US$ 3,12 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de PANW
3
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 4,25 mi 6,38%
260.100
-249.900
-49% -US$ 3,59 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de CRM
4
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 3,66 mi 5,5%
63.700
-44.800
-41% -US$ 2,52 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de SPLK
5
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
US$ 3,62 mi 5,44%
65.465
-32.250
-33% -US$ 1,61 mi
2013 Q4
3 trimestres
MNDT
6
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
US$ 3,16 mi 4,74%
103.375
-84.500
-45% -US$ 2,8 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de P
7
Deslistada
Pandora Media Inc
P
US$ 3,1 mi 4,66%
128.500
-82.750
-39% -US$ 2,2 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de YELP
8
Yelp
YELP
US$ 1,08 bi
US$ 3,08 mi 4,63%
45.200
-21.350
-32% -US$ 1,59 mi
2013 Q4
3 trimestres
LNKD
9
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
US$ 2,87 mi 4,31%
13.825
-5.400
-28% -US$ 1,08 mi
2013 Q4
3 trimestres
DATA
10
Deslistada
Tableau Software, Inc.
DATA
US$ 2,72 mi 4,09%
37.500
-35.000
-48% -US$ 2,29 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,44 mi 3,66%
83.729
-60.666
-42% -US$ 1,75 mi
2013 Q4
3 trimestres
PFPT
12
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
US$ 2,17 mi 3,26%
58.500
-59.000
-50% -US$ 2,2 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de WDAY
13
Workday
WDAY
US$ 46 bi
US$ 2,06 mi 3,1%
25.000
– –
2014 Q2
1 trimestre
GRUB
14
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
US$ 1,62 mi 2,43%
23.668
-21.832
-48% -US$ 1,61 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de BIDU
15
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
US$ 1,57 mi 2,36%
7.200
-15.300
-68% -US$ 3,23 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de GRPN
16
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
US$ 1,53 mi 2,29%
11.433
-11.692
-51% -US$ 1,52 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de NOW
17
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
US$ 1,47 mi 2,21%
125.000
-87.500
-41% -US$ 1,03 mi
2014 Q2
1 trimestre
CSOD
18
Deslistada
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
US$ 1,44 mi 2,16%
41.900
-33.600
-45% -US$ 1,32 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,3 mi 1,96%
+16.500
Nova +US$ 1,21 mi
2014 Q3
0 trimestres
SALE
20
Deslistada
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
US$ 1,27 mi 1,9%
78.500
-98.750
-56% -US$ 2 mi
2013 Q4
3 trimestres
QLIK
21
Deslistada
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
US$ 1,2 mi 1,81%
44.550
-77.950
-64% -US$ 2,04 mi
2013 Q4
3 trimestres
ícone de FTNT
22
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
US$ 1,2 mi 1,8%
237.250
-237.750
-50% -US$ 1,2 mi
2013 Q4
3 trimestres
FUEL
23
Deslistada
Rocket Fuel Inc.
FUEL
US$ 1,13 mi 1,7%
71.725
-68.350
-49% -US$ 1,31 mi
2013 Q4
3 trimestres
MKTO
24
Deslistada
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
US$ 1 mi 1,51%
31.050
-53.950
-63% -US$ 1,57 mi
2014 Q1
2 trimestres
EOPN
25
Deslistada
E2OPEN INC COM STK (DE)
EOPN
US$ 931 mil 1,4%
100.000
-60.000
-38% -US$ 908 mil
2013 Q4
3 trimestres
1
2

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BP
BI Partners Darien, Connecticut AUM de US$ 69,8 mi 15,56% Retorno est. (1 ano)
WRIP
White River Investment Partners San Francisco, California AUM de US$ 72,3 mi 16,74% Retorno est. (1 ano)
PCP
Perimeter Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de US$ 58,9 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
T
TradeWorx Red Bank, New Jersey AUM de US$ 75,6 mi 34,32% Retorno est. (1 ano)
DMAM
Del Mar Asset Management New York AUM de US$ 76,5 mi 20,86% Retorno est. (1 ano)
GF
Gerry Farber New York AUM de US$ 76,8 mi 51,89% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Open Field Capital no T3 2014

No T3 2014, Open Field Capital detinha 37 posições no valor de US$ 66,6 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

Open Field Capital retirou um valor líquido de US$ 51,9 mi em T3 2014, encerrando 1 posição e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi Gigamon Inc., uma posição estimada em US$ 957 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.

Na contramão da tendência, Open Field Capital abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 1,3 mi.

  • A maior compra de Open Field Capital no T3 2014 foi Meta Platforms (Facebook): 16.500 ações no valor de US$ 1,3 mi.
  • A maior redução de Open Field Capital em T3 2014 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 3,59 mi.
  • Open Field Capital encerrou totalmente sua posição em Gigamon Inc. no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 957 mil.
  • As dez maiores posições de Open Field Capital representam 55% de sua carteira de US$ 66,6 mi no T3 2014.
  • Open Field Capital abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Open Field Capital caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Open Field Capital referente a T3 2014, protocolado em 16 de out. de 2014.