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PCP
Perimeter Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5890만
회전율
56.77%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.82%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5890만
AUM 성장
-US$1.37억
(-70%)
자금 흐름
-US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-225.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.99%
보유액
192
신규
9
증가
–
축소
83
청산됨
100
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1427만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$999만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$988만 |
| 4 |
BYI
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
|
+US$36.6만 |
| 5 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
+US$27.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$242만 |
| 2 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$208만 |
| 3 |
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
|
+US$201만 |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$201만 |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+US$199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.77% |
| 2 | 정보기술 | 8.04% |
| 3 | 산업재 | 7.42% |
| 4 | 건강관리 | 7.17% |
| 5 | 임의소비재 | 6.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WNR
76
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
| US$22.3만 | 0.38% |
5,300
-20,023
| -79% | -US$86.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
77
Diana Shipping
DSX
US$3.11억
| US$21.3만 | 0.36% |
34,125
-103,484
| -75% | -US$73.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CRZO
78
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$21.1만 | 0.36% |
3,917
-17,931
| -82% | -US$110만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
AXAS
79
상장폐지됨
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| US$20.5만 | 0.35% |
1,943
-7,316
| -79% | -US$81.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CALD
80
상장폐지됨
Callidus Software, Inc.
CALD
| US$20만 | 0.34% |
+16,630
| 신규 | +US$19만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
81
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$19.8만 | 0.34% |
10,014
-38,769
| -79% | -US$84.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
82
MiMedx Group
MDXG
US$6.46억
| US$18.5만 | 0.31% |
25,973
-174,039
| -87% | -US$121만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
83
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
| US$18만 | 0.31% |
+10,210
| 신규 | +US$19.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KFX
84
상장폐지됨
KOFAX LIMITED COM STK
KFX
| US$17.4만 | 0.3% |
22,430
-141,359
| -86% | -US$109만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
85
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$16.7만 | 0.28% |
11,130
-64,795
| -85% | -US$113만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CKSW
86
상장폐지됨
CLICKSOFTWARE TECH LTD
CKSW
| US$16.1만 | 0.27% |
20,034
-118,180
| -86% | -US$95.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
GTAT
87
상장폐지됨
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| US$15.9만 | 0.27% |
14,700
-72,539
| -83% | -US$111만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ANW
88
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$15만 | 0.25% |
16,310
-95,775
| -85% | -US$94만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
GTT
89
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$14.6만 | 0.25% |
12,240
-96,828
| -89% | -US$111만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TA
90
상장폐지됨
TravelCenters of America LLC
TA
| US$13.8만 | 0.23% |
2,788
-20,402
| -88% | -US$102만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BPFH
91
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$13.7만 | 0.23% |
11,097
-41,599
| -79% | -US$52.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
92
Perion Network
PERI
US$3.44억
| US$11.4만 | 0.19% |
6,843
-47,013
| -87% | -US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
93
Arch Capital
ACGL
US$346억
| – | – |
-19,530
| 청산됨 | -US$37.4만 | – |
|
94
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| – | – |
-17,586
| 청산됨 | -US$80만 | – |
|
95
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| – | – |
-7,692
| 청산됨 | -US$36.6만 | – |
|
96
Allot
ALLT
US$4.45억
| – | – |
-101,163
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
97
Amphenol
APH
US$1957억
| – | – |
-111,680
| 청산됨 | -US$67.2만 | – |
|
98
Apollo Global Management
APO
US$654억
| – | – |
-15,602
| 청산됨 | -US$43.2만 | – |
|
99
Astronics
ATRO
US$26.5억
| – | – |
-56,011
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
100
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| – | – |
-71,452
| 청산됨 | -US$84만 | – |
|
유사한 펀드
NG
WCAM
OFC
BC
EWP
BI
BP
MFO
Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Perimeter Capital Partners의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$5890만였으며 전 분기 US$1.96억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Perimeter Capital Partners은(는) 2014년 3분기에 순 US$1.33억을 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U-Haul Holding Co으로, 추정 US$201만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 9%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Perimeter Capital Partners는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF에 US$1363만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$1363만 상당의 343,000주를 매수했어요.
- Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SS&C Technologies이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Perimeter Capital Partners는 2014년 3분기에 U-Haul Holding Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5890만 중 62%를 차지해요.
- Perimeter Capital Partners는 2014년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Perimeter Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$5890만가 됐어요.
2014년 11월 10일에 제출된 Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.