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PCP

Perimeter Capital Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5890만 회전율 56.77%
1년 추정 수익률 20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.82%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5890만
AUM 성장
-US$1.37억
자금 흐름
-US$1.33억
자금 흐름 %
-225.66%
상위 10개 보유 종목 비중
61.99%
보유액
192
신규
9
증가
–
축소
83
청산됨
100
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$1427만
2
VUG 아이콘
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$999만
3
VBK 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+US$988만
4
BYI
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
+US$36.6만
5
PCRX 아이콘
Pacira BioSciences
PCRX
+US$27.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SSNC 아이콘
SS&C Technologies
SSNC
+US$242만
2
GPK 아이콘
Graphic Packaging
GPK
+US$208만
3
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
+US$201만
4
UHAL 아이콘
U-Haul Holding Co
UHAL
+US$201만
5
ICLR 아이콘
Icon
ICLR
+US$199만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 59.77%
2 정보기술 8.04%
3 산업재 7.42%
4 건강관리 7.17%
5 임의소비재 6.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BDC 아이콘
101
Belden
BDC
US$40.2억
– –
-14,779
청산됨 -US$116만 –
BFH 아이콘
102
Bread Financial
BFH
US$39.4억
– –
-3,626
청산됨 -US$81.4만 –
BLMN 아이콘
103
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
– –
-27,746
청산됨 -US$62.2만 –
CHD 아이콘
104
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
– –
-13,914
청산됨 -US$48.7만 –
CHKP 아이콘
105
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
– –
-9,459
청산됨 -US$63.4만 –
CPRT 아이콘
106
Copart
CPRT
US$258억
– –
-155,496
청산됨 -US$69.9만 –
CPRI 아이콘
107
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
– –
-7,394
청산됨 -US$65.5만 –
CRVL 아이콘
108
CorVel
CRVL
US$40.3억
– –
-94,383
청산됨 -US$142만 –
CSGP 아이콘
109
CoStar Group
CSGP
US$131억
– –
-22,850
청산됨 -US$36.1만 –
DXPE 아이콘
110
DXP Enterprises
DXPE
US$27.3억
– –
-13,224
청산됨 -US$100만 –
EHC 아이콘
111
Encompass Health
EHC
US$126억
– –
-11,518
청산됨 -US$32.9만 –
FBIN 아이콘
112
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
– –
-13,353
청산됨 -US$45.6만 –
FBT 아이콘
113
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
– –
-4,914
청산됨 -US$40.5만 –
FTK 아이콘
114
Flotek Industries
FTK
US$8.71억
– –
-6,709
청산됨 -US$130만 –
GEOS 아이콘
115
Geospace Technologies
GEOS
US$5705만
– –
-9,046
청산됨 -US$49.8만 –
GIII 아이콘
116
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
– –
-17,976
청산됨 -US$73.4만 –
GME 아이콘
117
GameStop
GME
US$135억
– –
-62,092
청산됨 -US$62.8만 –
GRFS 아이콘
118
Grifois
GRFS
US$52억
– –
-17,378
청산됨 -US$38.3만 –
HCSG 아이콘
119
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.5억
– –
-14,248
청산됨 -US$41.9만 –
HELE 아이콘
120
Helen of Troy
HELE
US$6.78억
– –
-15,855
청산됨 -US$96.1만 –
HUN 아이콘
121
Huntsman Corp
HUN
US$15억
– –
-10,526
청산됨 -US$29.6만 –
HXL 아이콘
122
Hexcel
HXL
US$68.2억
– –
-17,210
청산됨 -US$70.4만 –
IBOC 아이콘
123
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
– –
-19,295
청산됨 -US$52.1만 –
IPAR 아이콘
124
Interparfums
IPAR
US$37.1억
– –
-35,343
청산됨 -US$104만 –
JAZZ 아이콘
125
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
– –
-5,419
청산됨 -US$79.7만 –
3 4
5
6 7

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BI
Braeside Investments Dallas, Texas AUM US$6963만 6.94% 1년 추정 수익률
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BI Partners Darien, Connecticut AUM US$6978만 15.56% 1년 추정 수익률
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Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Perimeter Capital Partners의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$5890만였으며 전 분기 US$1.96억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.

Perimeter Capital Partners은(는) 2014년 3분기에 순 US$1.33억을 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U-Haul Holding Co으로, 추정 US$201만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 9%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Perimeter Capital Partners는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF에 US$1363만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$1363만 상당의 343,000주를 매수했어요.
  • Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SS&C Technologies이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
  • Perimeter Capital Partners는 2014년 3분기에 U-Haul Holding Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$201만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5890만 중 62%를 차지해요.
  • Perimeter Capital Partners는 2014년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 100개를 청산했어요.
  • Perimeter Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$5890만가 됐어요.

2014년 11월 10일에 제출된 Perimeter Capital Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.