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PCP

Perimeter Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 58,9 Mio. $ Umschlag 56,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-137 Mio. $
Kapitalfluss
-133 Mio. $
Kapitalfluss %
-225,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,99 %
Position
192
Neu
9
Aufgestockt
–
Reduziert
83
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+14,3 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+10 Mio. $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+9,9 Mio. $
4
BYI
BALLY TECHNOLOGIES, INC.
BYI
+366.192 $
5
PCRX-Symbol
Pacira BioSciences
PCRX
+272.976 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+2,42 Mio. $
2
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+2,08 Mio. $
3
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
+2,01 Mio. $
4
UHAL-Symbol
U-Haul Holding Co
UHAL
+2,01 Mio. $
5
ICLR-Symbol
Icon
ICLR
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,77 %
2 Technologie 8,04 %
3 Industrie 7,42 %
4 Gesundheitswesen 7,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BDC-Symbol
101
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
– –
-14.779
Geschlossen -1,16 Mio. $ –
BFH-Symbol
102
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
– –
-3.626
Geschlossen -814.000 $ –
BLMN-Symbol
103
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
– –
-27.746
Geschlossen -622.000 $ –
CHD-Symbol
104
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
– –
-13.914
Geschlossen -487.000 $ –
CHKP-Symbol
105
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
– –
-9.459
Geschlossen -634.000 $ –
CPRT-Symbol
106
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
– –
-155.496
Geschlossen -699.000 $ –
CPRI-Symbol
107
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
– –
-7.394
Geschlossen -655.000 $ –
CRVL-Symbol
108
CorVel
CRVL
4,03 Mrd. $
– –
-94.383
Geschlossen -1,42 Mio. $ –
CSGP-Symbol
109
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
– –
-22.850
Geschlossen -361.000 $ –
DXPE-Symbol
110
DXP Enterprises
DXPE
2,73 Mrd. $
– –
-13.224
Geschlossen -999.000 $ –
EHC-Symbol
111
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
– –
-11.518
Geschlossen -329.000 $ –
FBIN-Symbol
112
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
– –
-13.353
Geschlossen -456.000 $ –
FBT-Symbol
113
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
– –
-4.914
Geschlossen -405.000 $ –
FTK-Symbol
114
Flotek Industries
FTK
871 Mio. $
– –
-6.709
Geschlossen -1,3 Mio. $ –
GEOS-Symbol
115
Geospace Technologies
GEOS
57 Mio. $
– –
-9.046
Geschlossen -498.000 $ –
GIII-Symbol
116
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
– –
-17.976
Geschlossen -734.000 $ –
GME-Symbol
117
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
– –
-62.092
Geschlossen -628.000 $ –
GRFS-Symbol
118
Grifois
GRFS
5,2 Mrd. $
– –
-17.378
Geschlossen -383.000 $ –
HCSG-Symbol
119
Healthcare Services Group
HCSG
1,45 Mrd. $
– –
-14.248
Geschlossen -419.000 $ –
HELE-Symbol
120
Helen of Troy
HELE
678 Mio. $
– –
-15.855
Geschlossen -961.000 $ –
HUN-Symbol
121
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
– –
-10.526
Geschlossen -296.000 $ –
HXL-Symbol
122
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
– –
-17.210
Geschlossen -704.000 $ –
IBOC-Symbol
123
International Bancshares
IBOC
4,19 Mrd. $
– –
-19.295
Geschlossen -521.000 $ –
IPAR-Symbol
124
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
– –
-35.343
Geschlossen -1,04 Mio. $ –
JAZZ-Symbol
125
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
– –
-5.419
Geschlossen -797.000 $ –
3 4
5
6 7

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BMI Capital New York 49,9 Mio. $ AUM 8,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Edmunds White Partners Richmond, Virginia 69,2 Mio. $ AUM 56,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Braeside Investments Dallas, Texas 69,6 Mio. $ AUM 6,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BI Partners Darien, Connecticut 69,8 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFO
Marcuard Family Office Zurich, Switzerland 46,5 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Perimeter Capital Partners für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Perimeter Capital Partners 192 Positionen im Wert von 58,9 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Perimeter Capital Partners zog im Q3 2014 netto 133 Mio. $ ab, schloss 100 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U-Haul Holding Co – eine Position im geschätzten Wert von 2,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 9 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Perimeter Capital Partners eine neue Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Wert von 13,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Perimeter Capital Partners im Q3 2014 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 343.000 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perimeter Capital Partners im Q3 2014 entfiel auf SS&C Technologies und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Perimeter Capital Partners hat seine Position in U-Haul Holding Co im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perimeter Capital Partners machen im Q3 2014 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,9 Mio. $ aus.
  • Perimeter Capital Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Perimeter Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 58,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Perimeter Capital Partners für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .