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RJ
Ronald Juvonen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3986万
売買回転率
25%
推定1年リターン
33.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.76%
1年予想リターン
+33.6%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3986万
運用資産残高の伸び率
+$67.8万
(+1.7%)
資金フロー
+$228万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
1
買い増し
2
減少
2
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GTAT
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
|
+$472万 |
| 2 |
Veru
VERU
|
+$393万 |
| 3 |
Tilly's
TLYS
|
+$62万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OneSpan
OSPN
|
+$621万 |
| 2 |
Green Dot
GDOT
|
+$75.1万 |
| 3 |
BGC Group
BGC
|
+$2.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.96% |
| 2 | 金融 | 24.8% |
| 3 | その他 | 23.56% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.7% |
| 5 | ヘルスケア | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Green Dot
GDOT
$6.95億
| $989万 | 24.8% |
467,700
-40,000
| -8% | -$75.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
GTAT
2
上場廃止
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| $939万 | 23.56% |
867,168
+309,600
| +56% | +$472万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MTSC
3
上場廃止
MTS Systems Corp
MTSC
| $532万 | 13.36% |
78,014
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
OneSpan
OSPN
$6.45億
| $502万 | 12.6% |
267,428
-424,500
| -61% | -$621万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DWA
5
上場廃止
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| $426万 | 10.7% |
156,387
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
6
Veru
VERU
$3922万
| $332万 | 8.33% |
+95,200
| 新規 | +$393万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
7
Tilly's
TLYS
$1.41億
| $265万 | 6.66% |
352,775
+78,675
| +29% | +$62万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
8
BGC Group
BGC
$54億
| – | – |
-5,443
| 解消 | -$2.6万 | – |
|
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Ronald Juvonenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Ronald Juvonenは8銘柄を保有し、保有額は$3986万でした。前四半期の$3919万から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Ronald Juvonenは2014年第3四半期に純新規投資額として$228万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVeruで、保有株数は95,200株、評価額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOneSpanで、推定$621万相当を売却しました。
- Ronald Juvonenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVeruで、株数は95,200株、評価額は$332万でした。
- Ronald Juvonenは2014年第3四半期にGT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)の保有額を最も増やし、増加額は推定$472万でした。
- Ronald Juvonenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOneSpanで、推定$621万相当を減らしました。
- Ronald Juvonenは2014年第3四半期にBGC Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.6万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Ronald Juvonenの上位10銘柄は、運用資産総額$3986万のポートフォリオの100%を占めています。
- Ronald Juvonenは2014年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Ronald Juvonenのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$3986万となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のRonald Juvonenの 13F報告書 に基づいています。