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VP
Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
57.14%
推定1年リターン
21.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.83%
1年予想リターン
+21.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
+$4769万
(+43%)
資金フロー
+$3262万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.99%
保有額
28
新規
9
買い増し
4
減少
6
解消
7
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$3231万 |
| 2 |
Weibo
WB
|
+$3094万 |
| 3 |
Autohome
ATHM
|
+$803万 |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+$223万 |
| 5 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+$214万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1358万 |
| 2 |
JOYY Inc
JOYY
|
+$1069万 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+$767万 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+$591万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$573万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 56.39% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 31.07% |
| 3 | その他 | 9.35% |
| 4 | 不動産 | 2.88% |
| 5 | ヘルスケア | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XIV
26
上場廃止
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| – | – |
-35,700
| 解消 | -$92.4万 | – |
|
|
QIHU
27
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| – | – |
-179,800
| 解消 | -$1358万 | – |
|
|
28
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-20,950
| 解消 | -$591万 | – |
|
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Value Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Value Partnersは28銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.1億から43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Value Partnersは2016年第2四半期に純新規資金として$3262万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAutohomeで、保有株数は300,000株、評価額は$603万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち56%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJD.comで、推定$767万相当を売却しました。
- Value Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutohomeで、株数は300,000株、評価額は$603万でした。
- Value Partnersは2016年第2四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3231万でした。
- Value Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJD.comで、推定$767万相当を減らしました。
- Value Partnersは2016年第2四半期にQIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1358万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの95%を占めています。
- Value Partnersは2016年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%増加し、$1.58億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のValue Partnersの 13F報告書 に基づいています。