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15 Wealth Advisors LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.99億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.32%
保有額
108
新規
108
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$5440万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4536万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2851万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1873万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$1607万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.15% |
| 2 | 情報技術 | 6.14% |
| 3 | ヘルスケア | 3.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.83% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $23.5万 | 0.06% |
+2,076
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $22.9万 | 0.06% |
+4,202
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
103
PepsiCo
PEP
$1850億
| $22.2万 | 0.06% |
+1,752
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
104
Cisco
CSCO
$4199億
| $21万 | 0.05% |
+1,954
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
Oracle
ORCL
$3825億
| $20.7万 | 0.05% |
+1,509
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
Strategy Inc
MSTR
$618億
| $20.5万 | 0.05% |
+1,338
| 新規 | +$15.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
107
Caterpillar
CAT
$3158億
| $20.3万 | 0.05% |
+250
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
108
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.2億
| $13.8万 | 0.03% |
+20,222
| 新規 | +$15.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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VWM
FSA
15 Wealth Advisors LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、15 Wealth Advisors LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$3.99億相当の108銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Russell 1000 Growth ETF で、444,602 株を保有しており、評価額は $5569万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- 15 Wealth Advisors LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は444,602株、評価額は$5569万でした。
- 2026年第3四半期時点で、15 Wealth Advisors LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの57%を占めています。
- 15 Wealth Advisors LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、108件のポジションを開示しました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分の15 Wealth Advisors LLCの 13F報告書 に基づいています。