Wir sind mit live!
Mehr erfahren
15 Wealth Advisors LLC Portfolio-Positionen
AUM
399 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+399 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,32 %
Position
108
Neu
108
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+45,4 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+28,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,15 % |
| 2 | Technologie | 6,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 235.445 $ | 0,06 % |
+2.076
| Neu | +240.652 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 229.051 $ | 0,06 % |
+4.202
| Neu | +238.077 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 222.063 $ | 0,06 % |
+1.752
| Neu | +241.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 210.309 $ | 0,05 % |
+1.954
| Neu | +220.140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 207.232 $ | 0,05 % |
+1.509
| Neu | +212.901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Strategy Inc
MSTR
60,4 Mrd. $
| 204.834 $ | 0,05 % |
+1.338
| Neu | +154.789 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 203.112 $ | 0,05 % |
+250
| Neu | +212.028 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 137.914 $ | 0,03 % |
+20.222
| Neu | +151.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
VWM
FSA
Portfolio-Rückblick von 15 Wealth Advisors LLC für Q3 2026
Für 15 Wealth Advisors LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 108 Positionen im Wert von 399 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Russell 1000 Growth ETF: 444.602 Aktien im Wert von 55,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 86 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von 15 Wealth Advisors LLC im Q3 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 444.602 Aktien im Wert von 55,7 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von 15 Wealth Advisors LLC machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von 15 Wealth Advisors LLC für Q3 2026 wurden 108 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von 15 Wealth Advisors LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .