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15 Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.99億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
–
資金流向
+US$3.99億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.32%
持股
108
新
108
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5440萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4536萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2851萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1873萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$1607萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.15% |
| 2 | 資訊科技 | 6.14% |
| 3 | 醫療保健 | 3.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.83% |
| 5 | 通訊服務 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$23.5萬 | 0.06% |
+2,076
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
US$238億
| US$22.9萬 | 0.06% |
+4,202
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
103
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$22.2萬 | 0.06% |
+1,752
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
104
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$21萬 | 0.05% |
+1,954
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
105
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$20.7萬 | 0.05% |
+1,509
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
106
Strategy Inc
MSTR
US$472億
| US$20.5萬 | 0.05% |
+1,338
| 新 | +US$15.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
107
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$20.3萬 | 0.05% |
+250
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
108
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6億
| US$13.8萬 | 0.03% |
+20,222
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BCM
15 Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，15 Wealth Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了108個持倉，價值US$3.99億。 其前十大持股占投資組合的57%。
其最大持股為iShares Russell 1000 Growth ETF：共444,602股，價值US$5569萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，其次是資訊科技和醫療保健。
- 15 Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進444,602股，價值US$5569萬。
- 在2026年第3季，15 Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占57%。
- 15 Wealth Advisors在2026年第3季揭露了108個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據15 Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。