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15 Wealth Advisors LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.99억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.99억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.32%
보유액
108
신규
108
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5440만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4536만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2851만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1873만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1607만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.15% |
| 2 | 정보기술 | 6.14% |
| 3 | 헬스케어 | 3.19% |
| 4 | 임의소비재 | 1.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$23.5만 | 0.06% |
+2,076
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
US$266억
| US$22.9만 | 0.06% |
+4,202
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$22.2만 | 0.06% |
+1,752
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$21만 | 0.05% |
+1,954
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$20.7만 | 0.05% |
+1,509
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
Strategy Inc
MSTR
US$617억
| US$20.5만 | 0.05% |
+1,338
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$20.3만 | 0.05% |
+250
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.1억
| US$13.8만 | 0.03% |
+20,222
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
VWM
FSA
15 Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
15 Wealth Advisors LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$3.99억 상당의 108개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, US$5569만 상당의 444,602주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 86% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- 15 Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$5569만 상당의 444,602주를 매수했어요.
- 15 Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.99억 중 57% 비중을 차지해요.
- 15 Wealth Advisors LLC 측은 2026년 3분기에 108개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 10월 14일에 제출된 15 Wealth Advisors LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.