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ETFISA
ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
26.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.57%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+36%)
資金フロー
+$2.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
50.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.2%
保有額
38
新規
5
買い増し
10
減少
11
解消
5
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$1.39億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$3738万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$2574万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$1312万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1639万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$517万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$431万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$370万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$368万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 65.64% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.93% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.54% |
| 4 | 金融 | 1.89% |
| 5 | 素材 | 0.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6713万 | 16.81% |
179,963
+1,341
| +0.8% | +$54.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4696万 | 11.76% |
234,710
+10,165
| +5% | +$209万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4497万 | 11.26% |
119,049
+32,718
| +38% | +$1312万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4193万 | 10.5% |
175,932
+102,543
| +140% | +$2574万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2857万 | 7.15% |
49,188
-39,965
| -45% | -$1639万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2557万 | 6.4% |
45,387
-624
| -1% | -$38.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2379万 | 5.95% |
67,317
-10,342
| -13% | -$370万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
Alibaba
BABA
$2714億
| $1649万 | 4.13% |
1,374,512
+1,113,336
| +426% | +$1.39億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1176万 | 2.95% |
123,170
+92,125
| +297% | +$3738万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Mercado Libre
MELI
$930億
| $919万 | 2.3% |
5,413
+3,444
| +175% | +$588万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Netflix
NFLX
$2937億
| $874万 | 2.19% |
122,460
+73,622
| +151% | +$648万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
$1468億
| $863万 | 2.16% |
+86,945
| 新規 | +$861万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $817万 | 2.05% |
28,246
-12,850
| -31% | -$368万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $754万 | 1.89% |
21,986
+4,873
| +28% | +$156万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $747万 | 1.87% |
25,064
-25,780
| -51% | -$517万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4750億
| $453万 | 1.13% |
32,427
-11,522
| -26% | -$117万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Adobe
ADBE
$954億
| $445万 | 1.11% |
21,719
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3887億
| $429万 | 1.07% |
29,291
+17,569
| +150% | +$318万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Salesforce
CRM
$1981億
| $427万 | 1.07% |
27,234
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $404万 | 1.01% |
21,873
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
CoreWeave
CRWV
$339億
| $350万 | 0.88% |
+35,121
| 新規 | +$379万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Arista Networks
ANET
$2232億
| $298万 | 0.74% |
+17,513
| 新規 | +$275万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$9943億
| $254万 | 0.64% |
2,204
-2,880
| -57% | -$216万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Albemarle
ALB
$113億
| $235万 | 0.59% |
+17,430
| 新規 | +$307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $220万 | 0.55% |
6,455
-12,602
| -66% | -$288万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.は38銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$2.94億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.は2026年第2四半期に純新規資金として$2.01億を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は86,945株、評価額は$863万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1639万相当を売却しました。
- ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は86,945株、評価額は$863万でした。
- ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.は2026年第2四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.39億でした。
- ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1639万相当を減らしました。
- ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.は2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$431万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.の上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの79%を占めています。
- ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.は2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.のポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$3.99億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第2四半期分のERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.の 13F報告書 に基づいています。