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15 Wealth Advisors LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.99億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.32%
保有額
108
新規
108
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$5440万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$4536万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2851万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1873万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$1607万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.15% |
| 2 | 情報技術 | 6.14% |
| 3 | ヘルスケア | 3.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.83% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $43.9万 | 0.11% |
+4,204
| 新規 | +$44.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $43.3万 | 0.11% |
+7,049
| 新規 | +$42.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $42.1万 | 0.11% |
+845
| 新規 | +$42.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $40.7万 | 0.1% |
+1,466
| 新規 | +$43.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Philip Morris
PM
$3144億
| $40.4万 | 0.1% |
+2,119
| 新規 | +$40万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $39.6万 | 0.1% |
+7,865
| 新規 | +$39.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Ford
F
$476億
| $37.6万 | 0.09% |
+31,165
| 新規 | +$43.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $36.8万 | 0.09% |
+647
| 新規 | +$34.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $35.7万 | 0.09% |
+10,974
| 新規 | +$37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $33.1万 | 0.08% |
+2,432
| 新規 | +$35.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $32.7万 | 0.08% |
+3,243
| 新規 | +$32.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $32万 | 0.08% |
+1,210
| 新規 | +$31.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
Bank of America
BAC
$3572億
| $31.1万 | 0.08% |
+5,709
| 新規 | +$34.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $30.3万 | 0.08% |
+2,070
| 新規 | +$32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $29.4万 | 0.07% |
+254
| 新規 | +$30万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $29.3万 | 0.07% |
+1,182
| 新規 | +$29.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
92
Shopify
SHOP
$2172億
| $28.3万 | 0.07% |
+1,910
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $28万 | 0.07% |
+1,213
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
Constellation Energy
CEG
$904億
| $27.8万 | 0.07% |
+1,095
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
$11.9億
| $27.4万 | 0.07% |
+1,572
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
Aon
AON
$651億
| $27万 | 0.07% |
+976
| 新規 | +$33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $26.2万 | 0.07% |
+830
| 新規 | +$26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $25.8万 | 0.06% |
+4,879
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $25.1万 | 0.06% |
+2,573
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
Micron Technology
MU
$9691億
| $24.5万 | 0.06% |
+230
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BCM
VWM
FSA
15 Wealth Advisors LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、15 Wealth Advisors LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$3.99億相当の108銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Russell 1000 Growth ETF で、444,602 株を保有しており、評価額は $5569万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- 15 Wealth Advisors LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は444,602株、評価額は$5569万でした。
- 2026年第3四半期時点で、15 Wealth Advisors LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの57%を占めています。
- 15 Wealth Advisors LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、108件のポジションを開示しました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分の15 Wealth Advisors LLCの 13F報告書 に基づいています。