CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄

CreativeOne Wealthの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,285銘柄を保有し、保有額は$43.1億でした。前四半期の$41.2億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

CreativeOne Wealthは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに115銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち558銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は1,708,547株、評価額は$5493万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3488万相当を売却しました。

• CreativeOne Wealthが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は1,708,547株、評価額は$5493万でした。
• CreativeOne Wealthは2026年第1四半期にEventide US Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3755万でした。
• CreativeOne Wealthが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3488万相当を減らしました。
• CreativeOne Wealthは2026年第1四半期にFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Decemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$245万でした。
• 2026年第1四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$43.1億のポートフォリオの19%を占めています。
• CreativeOne Wealthは2026年第1四半期に新たに115件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
• CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$43.1億となりました。

2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。