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Bath Savings Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
8.11%
推定1年リターン
9.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.36%
1年予想リターン
+9.35%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.42%
10年間の推定リターン
+318.72%
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$71.1万
(+0.07%)
資金フロー
-$1285万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.94%
保有額
185
新規
8
買い増し
50
減少
88
解消
7
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$150万 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$118万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$99.2万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$90.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$88.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$276万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$220万 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+$187万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$119万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25% |
| 2 | ヘルスケア | 13.62% |
| 3 | その他 | 12.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11% |
| 5 | 金融 | 7.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $32.3万 | 0.03% |
3,100
-985
| -24% | -$10.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
152
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $30.3万 | 0.03% |
4,163
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
153
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.7億
| $29.2万 | 0.03% |
2,565
+140
| +6% | +$1.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
154
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $28万 | 0.03% |
+1,505
| 新規 | +$29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $27.4万 | 0.03% |
2,184
-104
| -5% | -$1.27万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
156
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $26.5万 | 0.03% |
7,002
-1,255
| -15% | -$5.79万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
157
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $26.1万 | 0.03% |
2,078
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $26.1万 | 0.03% |
8,457
+1,650
| +24% | +$5.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
159
Phillips 66
PSX
$1170億
| $25.6万 | 0.03% |
+1,001
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
160
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $25.5万 | 0.03% |
4,075
+650
| +19% | +$4.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
161
Micron Technology
MU
$9943億
| $24.7万 | 0.03% |
232
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
162
Consolidated Edison
ED
$415億
| $24万 | 0.02% |
2,353
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
163
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $24万 | 0.02% |
1,437
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
164
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $23.7万 | 0.02% |
2,644
+30
| +1% | +$2,906 |
2025 Q2
5四半期
|
|
165
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $23.7万 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
166
Dominion Energy
D
$559億
| $23.5万 | 0.02% |
3,889
-166
| -4% | -$1.12万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
167
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $23.4万 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
168
Cencora
COR
$651億
| $23.2万 | 0.02% |
772
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
169
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $23.1万 | 0.02% |
+3,895
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
170
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $23万 | 0.02% |
992
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
171
Blackrock
BLK
$1757億
| $21.5万 | 0.02% |
+203
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
BP
BP
$1293億
| $21万 | 0.02% |
+4,781
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
173
Aflac
AFL
$601億
| $21万 | 0.02% |
1,875
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
174
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $20.5万 | 0.02% |
2,567
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
175
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $20.3万 | 0.02% |
+1,390
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Bath Savings Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bath Savings Trustは185銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$9.7億から0.07%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Bath Savings Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、50件増加しました、88件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は3,405株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- Bath Savings Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は3,405株、評価額は$135万でした。
- Bath Savings Trustは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
- Bath Savings Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$276万相当を減らしました。
- Bath Savings Trustは2026年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bath Savings Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの45%を占めています。
- Bath Savings Trustは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Bath Savings Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.07%増加し、$9.7億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のBath Savings Trustの 13F報告書 に基づいています。