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Bath Savings Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 966 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+318.72%
AUM
USD 966 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 711 k
(+0.07%)
Flujo de capital
-USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.94%
Posición
185
Nuevas
8
Aumentadas
50
Reducidas
88
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 992 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 902 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 882 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25% |
| 2 | Atención médica | 13.62% |
| 3 | Varios | 12.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 11% |
| 5 | Finanzas | 7.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 323 k | 0.03% |
3,100
-985
| -24% | -USD 105 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
152
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 303 k | 0.03% |
4,163
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
153
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 292 k | 0.03% |
2,565
+140
| +6% | +USD 15.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 280 k | 0.03% |
+1,505
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
2,184
-104
| -5% | -USD 12.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 265 k | 0.03% |
7,002
-1,255
| -15% | -USD 57.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
157
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
2,078
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 261 k | 0.03% |
8,457
+1,650
| +24% | +USD 50.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
+1,001
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 255 k | 0.03% |
4,075
+650
| +19% | +USD 40.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
161
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
232
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
2,353
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
163
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
1,437
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
2,644
+30
| +1% | +USD 2.91 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
166
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
3,889
-166
| -4% | -USD 11.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 234 k | 0.02% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 232 k | 0.02% |
772
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
169
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 231 k | 0.02% |
+3,895
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 230 k | 0.02% |
992
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
171
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
+203
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+4,781
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
1,875
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
2,567
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 203 k | 0.02% |
+1,390
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bath Savings Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bath Savings Trust mantenía 185 posiciones por un valor de USD 966 M, un aumento de 0.07% frente a los USD 965 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bath Savings Trust muestra 8 nuevos, Aumentaron 50, 88 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 3,405 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de Bath Savings Trust en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 3,405 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Bath Savings Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de Bath Savings Trust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.76 M.
- Bath Savings Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 820 k.
- Las diez principales posiciones de Bath Savings Trust representan 45% de su cartera de USD 966 M en T3 2026.
- Bath Savings Trust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bath Savings Trust aumentó 0.07% respecto al trimestre anterior, hasta USD 966 M.
Según el Informe 13F de Bath Savings Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.