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Bath Savings Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
8.11%
1년 추정 수익률
9.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.36%
1년 예상 수익률
+9.35%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.42%
10년 예상 수익률
+318.72%
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$71.1만
(+0.07%)
자금 흐름
-US$1285만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.94%
보유액
185
신규
8
증가
50
축소
88
청산됨
7
평균 보유 기간
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$150만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$118만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$99.2만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$90.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$276만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$220만 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$187만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$119만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25% |
| 2 | 건강관리 | 13.62% |
| 3 | 기타 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 11% |
| 5 | 금융 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$32.3만 | 0.03% |
3,100
-985
| -24% | -US$10.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
152
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$30.3만 | 0.03% |
4,163
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
153
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$29.2만 | 0.03% |
2,565
+140
| +6% | +US$1.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
154
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$28만 | 0.03% |
+1,505
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$27.4만 | 0.03% |
2,184
-104
| -5% | -US$1.27만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
156
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$26.5만 | 0.03% |
7,002
-1,255
| -15% | -US$5.79만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
157
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$26.1만 | 0.03% |
2,078
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$26.1만 | 0.03% |
8,457
+1,650
| +24% | +US$5.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
159
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$25.6만 | 0.03% |
+1,001
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$25.5만 | 0.03% |
4,075
+650
| +19% | +US$4.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
161
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$24.7만 | 0.03% |
232
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$24만 | 0.02% |
2,353
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
163
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$24만 | 0.02% |
1,437
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
164
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$23.7만 | 0.02% |
2,644
+30
| +1% | +US$2.91천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
165
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$23.7만 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
166
Dominion Energy
D
US$559억
| US$23.5만 | 0.02% |
3,889
-166
| -4% | -US$1.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$23.4만 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
168
Cencora
COR
US$651억
| US$23.2만 | 0.02% |
772
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
169
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$23.1만 | 0.02% |
+3,895
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$23만 | 0.02% |
992
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
171
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$21.5만 | 0.02% |
+203
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
BP
BP
US$1293억
| US$21만 | 0.02% |
+4,781
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
Aflac
AFL
US$601억
| US$21만 | 0.02% |
1,875
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
174
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$20.5만 | 0.02% |
2,567
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
175
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$20.3만 | 0.02% |
+1,390
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Bath Savings Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bath Savings Trust는 US$9.7억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 0.07% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Bath Savings Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 50개 증가, 88개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum으로, 3,405주를 보유했으며 가치는 US$135만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$276만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
- Bath Savings Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$135만 상당의 3,405주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bath Savings Trust로, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- Bath Savings Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- Bath Savings Trust는 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bath Savings Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 45%를 차지해요.
- Bath Savings Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Bath Savings Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.07% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Bath Savings Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.