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Bath Savings Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 966 mi
Giro
8,11%
Retorno est. (1 ano)
9,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,36%
Retorno est. (1 ano)
+9,35%
Retorno est. (3 anos)
+57,82%
Retorno est. (5 anos)
+68,42%
Retorno est. (10 anos)
+318,72%
AUM
US$ 966 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 711 mil
(+0,07%)
Fluxo de capital
-US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,94%
Posição
185
Nova
8
Aumentada
50
Reduzida
88
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 902 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 882 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25% |
| 2 | Saúde | 13,62% |
| 3 | Diversos | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 11% |
| 5 | Financeiro | 7,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 323 mil | 0,03% |
3.100
-985
| -24% | -US$ 105 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
152
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 303 mil | 0,03% |
4.163
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
153
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 292 mil | 0,03% |
2.565
+140
| +6% | +US$ 15,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 280 mil | 0,03% |
+1.505
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 274 mil | 0,03% |
2.184
-104
| -5% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 265 mil | 0,03% |
7.002
-1.255
| -15% | -US$ 57,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
157
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 261 mil | 0,03% |
2.078
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 261 mil | 0,03% |
8.457
+1.650
| +24% | +US$ 50,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 256 mil | 0,03% |
+1.001
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 255 mil | 0,03% |
4.075
+650
| +19% | +US$ 40,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
161
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 247 mil | 0,03% |
232
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
2.353
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
163
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
1.437
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
2.644
+30
| +1% | +US$ 2,91 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
1.500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
166
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
3.889
-166
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
1.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 232 mil | 0,02% |
772
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
169
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
+3.895
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
992
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
171
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
+203
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
+4.781
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
1.875
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
2.567
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
+1.390
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bath Savings Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bath Savings Trust detinha 185 posições avaliadas em US$ 966 mi, alta de 0,07% em relação a US$ 965 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bath Savings Trust mostra 8 novas, 50 aumentaram, 88 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 3.405 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Bath Savings Trust no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 3.405 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Bath Savings Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de Bath Savings Trust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,76 mi.
- Bath Savings Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 820 mil.
- As dez maiores posições de Bath Savings Trust representam 45% de sua carteira de US$ 966 mi no T3 2026.
- Bath Savings Trust abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bath Savings Trust subiu 0,07% em relação ao trimestre anterior, para US$ 966 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bath Savings Trust referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.