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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9351
Opción de venta
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 4.89 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9352
Opción de venta
Buckle
BKE
USD 2397 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9353
Opción de venta
Badger Meter
BMI
USD 4384 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9354
Opción de venta
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5393 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
100
-600
| -86% | -USD 26.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9355
Opción de compra
Calix
CALX
USD 2296 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +USD 2.79 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9356
Opción de venta
Ceco Environmental
CECO
USD 2875 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
400
-600
| -60% | -USD 8.54 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9357
Opción de compra
Cerus
CERS
USD 470 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
1,300
-7,000
| -84% | -USD 26.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9358
Opción de compra
Ducommun
DCO
USD 2375 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +USD 2.79 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
9359
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
USD 57.6 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
110
-560
| -84% | -USD 26.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9360
Opción de compra
EDAP TMS S.A.
FOCL
USD 197 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
3,500
-7,600
| -68% | -USD 20.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9361
Educational Development Corp
EDUC
USD 8.7 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9362
Opción de venta
EPR Properties
EPR
USD 4288 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.53 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9363
Opción de venta
Equinor
EQNR
USD 116 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
-1,900
| -90% | -USD 54.9 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
9364
ESCO Technologies
ESE
USD 6013 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
143
-771
| -84% | -USD 26.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9365
Opción de compra
Evercore
EVR
USD 9687 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.18 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9366
First Capital
FCAP
USD 212 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
194
-22
| -10% | -USD 485 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9367
Financial Institutions
FISI
USD 800 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
237
-742
| -76% | -USD 17.1 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
9368
Opción de compra
Comfort Systems
FIX
USD 40.9 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
400
-500
| -56% | -USD 7.53 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
9369
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 633 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
9370
Opción de venta
Cedar Fair
FUN
USD 693 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -USD 10 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9371
Gyre Therapeutics
GYRE
USD 620 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 4.94 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9372
Opción de compra
HDFC Bank
HDB
USD 114 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 4.85 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9373
Opción de venta
Helen of Troy
HELE
USD 657 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.61 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9374
Opción de compra
Inseego
INSG
USD 74.6 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
130
-980
| -88% | -USD 21.9 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
9375
Professional Diversity Network
IPDN
USD 1.47 M
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.