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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9351
賣權
American Water Works
AWK
US$278億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$4,887 |
2014 Q3
0個季度
|
|
9352
賣權
Buckle
BKE
US$23.4億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
9353
賣權
Badger Meter
BMI
US$41.8億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
9354
賣權
Cheesecake Factory
CAKE
US$52.6億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
100
-600
| -86% | -US$2.69萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9355
買權
Calix
CALX
US$24億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +US$2,787 |
2014 Q2
1季度
|
|
9356
賣權
Ceco Environmental
CECO
US$32.1億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
400
-600
| -60% | -US$8,536 |
2014 Q2
1季度
|
|
9357
買權
Cerus
CERS
US$4.88億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,300
-7,000
| -84% | -US$2.69萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9358
買權
Ducommun
DCO
US$24.7億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$2,790 |
2014 Q1
2個季度
|
|
9359
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
US$5735萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
110
-560
| -84% | -US$2.68萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9360
買權
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$2.01億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
3,500
-7,600
| -68% | -US$2.08萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9361
Educational Development Corp
EDUC
US$878萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
9362
賣權
EPR Properties
EPR
US$42.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$5,530 |
2014 Q3
0個季度
|
|
9363
賣權
Equinor
EQNR
US$1128億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
-1,900
| -90% | -US$5.49萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
9364
ESCO Technologies
ESE
US$62.2億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
143
-771
| -84% | -US$2.68萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9365
買權
Evercore
EVR
US$112億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$5,180 |
2014 Q3
0個季度
|
|
9366
First Capital
FCAP
US$2.16億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
194
-22
| -10% | -US$485 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9367
Financial Institutions
FISI
US$8.03億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
237
-742
| -76% | -US$1.71萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
9368
買權
Comfort Systems
FIX
US$474億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
400
-500
| -56% | -US$7,534 |
2014 Q1
2個季度
|
|
9369
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.51億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
9370
賣權
Cedar Fair
FUN
US$7.71億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$9,959 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9371
Gyre Therapeutics
GYRE
US$7.52億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$4,945 |
2014 Q2
1季度
|
|
9372
買權
HDFC Bank
HDB
US$1108億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$4,850 |
2014 Q3
0個季度
|
|
9373
賣權
Helen of Troy
HELE
US$6.86億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$5,610 |
2014 Q3
0個季度
|
|
9374
買權
Inseego
INSG
US$9021萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
130
-980
| -88% | -US$2.19萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
9375
Professional Diversity Network
IPDN
US$131萬
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。