¡Ya estamos en !
Descubre más
ProVise Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1492 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+231.72%
AUM
USD 1492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 101 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.57%
Posición
286
Nuevas
25
Aumentadas
108
Reducidas
112
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 7.9 M |
| 3 |
Aon
AON
|
+USD 6.74 M |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 6.41 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 15 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.35 M |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 5.04 M |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.09% |
| 2 | Finanzas | 13.25% |
| 3 | Tecnología | 10.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.2% |
| 5 | Atención médica | 7.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
USD 300 M
| USD 396 k | 0.03% |
37,185
-839
| -2% | -USD 9.09 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
202
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 834 M
| USD 393 k | 0.03% |
27,467
-93
| -0.3% | -USD 1.32 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
203
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 389 k | 0.03% |
1,862
-174
| -9% | -USD 34.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 382 k | 0.03% |
1,468
-100
| -6% | -USD 24.6 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
205
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 378 k | 0.03% |
3,981
-97
| -2% | -USD 8.83 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
206
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 373 k | 0.03% |
3,150
-58
| -2% | -USD 7.29 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
207
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 367 k | 0.02% |
12,476
-2,914
| -19% | -USD 83.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
208
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 367 k | 0.02% |
17,617
+3,327
| +23% | +USD 69.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 363 k | 0.02% |
1,600
-119
| -7% | -USD 26.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
210
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1831 M
| USD 361 k | 0.02% |
30,334
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
211
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 358 k | 0.02% |
15,460
+4,620
| +43% | +USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 357 k | 0.02% |
4,966
-4
| -0.1% | -USD 279 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
213
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 357 k | 0.02% |
3,272
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
214
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 356 k | 0.02% |
3,884
-11
| -0.3% | -USD 1.07 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 356 k | 0.02% |
962
-98
| -9% | -USD 35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
216
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 352 k | 0.02% |
1,625
+189
| +13% | +USD 42 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
217
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 350 k | 0.02% |
3,931
+186
| +5% | +USD 15.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 349 k | 0.02% |
3,619
-214
| -6% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 347 k | 0.02% |
1,145
-130
| -10% | -USD 37.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
220
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 346 k | 0.02% |
6,642
-50
| -0.7% | -USD 2.46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 283 M
| USD 346 k | 0.02% |
30,356
+1,500
| +5% | +USD 16.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
222
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
1,840
-102
| -5% | -USD 19.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 339 k | 0.02% |
3,860
+431
| +13% | +USD 36.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
224
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 339 k | 0.02% |
6,032
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
225
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 326 k | 0.02% |
1,687
-341
| -17% | -USD 59.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de ProVise Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ProVise Management Group mantenía 286 posiciones por un valor de USD 1492 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 1390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ProVise Management Group muestra 25 nuevos, Aumentaron 108, 112 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intercontinental Exchange: 23,690 acciones con un valor de USD 2.92 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 29.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de ProVise Management Group en T2 2026 fue Intercontinental Exchange: 23,690 acciones por un valor de USD 2.92 M.
- ProVise Management Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de ProVise Management Group durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 15 M.
- ProVise Management Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.7 M.
- Las diez principales posiciones de ProVise Management Group representan 33% de su cartera de USD 1492 M en T2 2026.
- ProVise Management Group abrió 25 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ProVise Management Group aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1492 M.
Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.