ProVise Management Group
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de ProVise Management Group Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de ProVise Management Group Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 347 k Vender
1,145
-130
-10% -USD 37.3 k 0.02% 219
2026
Q1 		USD 334 k Mantener
1,275
– – 0.02% 210
2025
Q4 		USD 329 k Vender
1,275
-73
-5% -USD 18.7 k 0.02% 206
2025
Q3 		USD 343 k Vender
1,348
-4
-0.3% -USD 992 0.03% 209
2025
Q2 		USD 320 k Vender
1,352
-645
-32% -USD 144 k 0.03% 213
2025
Q1 		USD 443 k Vender
1,997
-279
-12% -USD 66.6 k 0.04% 169
2024
Q4 		USD 547 k Vender
2,276
-14
-0.6% -USD 3.44 k 0.05% 163
2024
Q3 		USD 543 k Vender
2,290
-104
-4% -USD 23.6 k 0.04% 184
2024
Q2 		USD 522 k Vender
2,394
-274
-10% -USD 60.2 k 0.04% 177
2024
Q1 		USD 610 k Vender
2,668
-327
-11% -USD 70.3 k 0.05% 175
2023
Q4 		USD 639 k Vender
2,995
-83
-3% -USD 16 k 0.05% 199
2023
Q3 		USD 582 k Vender
3,078
-248
-7% -USD 49.4 k 0.05% 208
2023
Q2 		USD 662 k Vender
3,326
-29
-0.9% -USD 5.48 k 0.06% 204
2023
Q1 		USD 636 k Vender
3,355
-122
-4% -USD 23.7 k 0.06% 203
2022
Q4 		USD 638 k Vender
3,477
-1,254
-27% -USD 232 k 0.06% 189
2022
Q3 		USD 809 k Vender
4,731
-266
-5% -USD 50.2 k 0.09% 171
2022
Q2 		USD 880 k Vender
4,997
-169
-3% -USD 32.6 k 0.09% 164
2022
Q1 		USD 1.1 M Vender
5,166
-420
-8% -USD 88.4 k 0.1% 165
2021
Q4 		USD 1.26 M Vender
5,586
-54
-1% -USD 12.3 k 0.11% 160
2021
Q3 		USD 1.23 M Comprar
5,640
+12
+0.2% +USD 2.67 k 0.12% 152
2021
Q2 		USD 1.27 M Vender
5,628
-10,226
-65% -USD 2.27 M 0.13% 147
2021
Q1 		USD 3.39 M Vender
15,854
-714
-4% -USD 150 k 0.37% 84
2020
Q4 		USD 3.22 M Vender
16,568
-772
-4% -USD 136 k 0.37% 81
2020
Q3 		USD 2.67 M Comprar
17,340
+3,256
+23% +USD 500 k 0.36% 78
2020
Q2 		USD 2.05 M Mantener
14,084
– – 0.29% 96
2020
Q1 		USD 1.63 M Vender
14,084
-1,693
-11% -USD 254 k 0.27% 101
2019
Q4 		USD 2.61 M Comprar
15,777
+365
+2% +USD 58.1 k 0.32% 94
2019
Q3 		USD 2.37 M Comprar
15,412
+2,242
+17% +USD 348 k 0.31% 92
2019
Q2 		USD 2.06 M Comprar
13,170
+114
+0.9% +USD 17.6 k 0.28% 102
2019
Q1 		USD 2 M Comprar
13,056
+80
+0.6% +USD 11.9 k 0.28% 99
2018
Q4 		USD 1.71 M Comprar
12,976
+632
+5% +USD 92 k 0.27% 99
2018
Q3 		USD 2.01 M Comprar
12,344
+42
+0.3% +USD 6.79 k 0.26% 107
2018
Q2 		USD 1.92 M Vender
12,302
-60
-0.5% -USD 9.18 k 0.14% 127
2018
Q1 		USD 1.82 M Vender
12,362
-354
-3% -USD 52.8 k 0.27% 105
2017
Q4 		USD 1.88 M Comprar
12,716
+207
+2% +USD 29.9 k 0.27% 98
2017
Q3 		USD 1.77 M Comprar
12,509
+51
+0.4% +USD 6.95 k 0.26% 103
2017
Q2 		USD 1.69 M Comprar
12,458
+302
+2% +USD 40.5 k 0.26% 106
2017
Q1 		USD 1.62 M Vender
12,156
-306
-2% -USD 40.5 k 0.26% 107
2016
Q4 		USD 1.61 M Comprar
12,462
+168
+1% +USD 20.9 k 0.27% 105
2016
Q3 		USD 1.5 M Vender
12,294
-88
-0.7% -USD 10.6 k 0.26% 109
2016
Q2 		USD 1.43 M Comprar
12,382
+74
+0.6% +USD 8.4 k 0.26% 108
2016
Q1 		USD 1.37 M Comprar
12,308
+1,105
+10% +USD 114 k 0.28% 99
2015
Q4 		USD 1.24 M Comprar
11,203
+415
+4% +USD 47 k 0.26% 112
2015
Q3 		USD 1.16 M Comprar
10,788
+1,072
+11% +USD 125 k 0.27% 105
2015
Q2 		USD 1.18 M Comprar
9,716
+332
+4% +USD 40.8 k 0.25% 111
2015
Q1 		USD 1.15 M Vender
9,384
-179
-2% -USD 21.2 k 0.24% 117
2014
Q4 		USD 1.12 M Comprar
9,563
+207
+2% +USD 23.6 k 0.24% 120
2014
Q3 		USD 1.04 M Comprar
9,356
+450
+5% +USD 51.5 k 0.22% 130
2014
Q2 		USD 1.04 M Comprar
8,906
+100
+1% +USD 11.2 k 0.23% 134
2014
Q1 		USD 995 k Comprar
8,806
+100
+1% +USD 11.1 k 0.24% 116
2013
Q4 		USD 957 k Vender
8,706
-1,344
-13% -USD 143 k 0.25% 119
2013
Q3 		USD 1.03 M Mantener
10,050
– – 0.29% 97
2013
Q2 		USD 942 k Comprar
+10,050
Nuevas +USD 930 k 0.28% 103

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ProVise Management Group en VB: resumen de T2 2026

ProVise Management Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 37.3 k, y conservó 1,145 acciones valuadas en USD 347 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #219.

ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en VB en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.39 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, ProVise Management Group tenía 1,145 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 347 k.
  • ProVise Management Group vendió 130 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 37.3 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de ProVise Management Group en T2 2026 y fue su posición número 219.
  • ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de ProVise Management Group en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.39 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.