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ProVise Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.9億
売買回転率
10.14%
推定1年リターン
21.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.87%
1年予想リターン
+21.79%
3年間の予想リターン
+66.82%
5年予想リターン
+72.2%
10年間の推定リターン
+231.72%
AUM
$14.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.01億
(+7.3%)
資金フロー
-$1512万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.57%
保有額
286
新規
25
買い増し
108
減少
112
解消
4
平均保有期間
6.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$1636万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$790万 |
| 3 |
Aon
AON
|
+$674万 |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$641万 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$443万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2974万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$1501万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$635万 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+$504万 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+$464万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.09% |
| 2 | 金融 | 13.25% |
| 3 | 情報技術 | 10.75% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.2% |
| 5 | ヘルスケア | 7.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
$3億
| $39.6万 | 0.03% |
37,185
-839
| -2% | -$9,089 |
2016 Q2
40四半期
|
|
202
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
$8.34億
| $39.3万 | 0.03% |
27,467
-93
| -0.3% | -$1,325 |
2022 Q3
15四半期
|
|
203
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $38.9万 | 0.03% |
1,862
-174
| -9% | -$3.45万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
204
Valero Energy
VLO
$1280億
| $38.2万 | 0.03% |
1,468
-100
| -6% | -$2.46万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
205
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $37.8万 | 0.03% |
3,981
-97
| -2% | -$8,826 |
2023 Q2
12四半期
|
|
206
Apollo Global Management
APO
$654億
| $37.3万 | 0.03% |
3,150
-58
| -2% | -$7,293 |
2019 Q2
28四半期
|
|
207
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $36.7万 | 0.02% |
12,476
-2,914
| -19% | -$8.32万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
208
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $36.7万 | 0.02% |
17,617
+3,327
| +23% | +$6.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
209
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $36.3万 | 0.02% |
1,600
-119
| -7% | -$2.66万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
210
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.3億
| $36.1万 | 0.02% |
30,334
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
211
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $35.8万 | 0.02% |
15,460
+4,620
| +43% | +$10.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
212
Altria Group
MO
$1254億
| $35.7万 | 0.02% |
4,966
-4
| -0.1% | -$279 |
2019 Q1
29四半期
|
|
213
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $35.7万 | 0.02% |
3,272
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
214
KKR & Co
KKR
$774億
| $35.6万 | 0.02% |
3,884
-11
| -0.3% | -$1,067 |
2018 Q3
31四半期
|
|
215
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $35.6万 | 0.02% |
962
-98
| -9% | -$3.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
216
Boeing
BA
$1503億
| $35.2万 | 0.02% |
1,625
+189
| +13% | +$4.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
217
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $35万 | 0.02% |
3,931
+186
| +5% | +$1.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
218
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $34.9万 | 0.02% |
3,619
-214
| -6% | -$2.05万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
219
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $34.7万 | 0.02% |
1,145
-130
| -10% | -$3.73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
220
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| $34.6万 | 0.02% |
6,642
-50
| -0.7% | -$2,457 |
2025 Q2
4四半期
|
|
221
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
$2.83億
| $34.6万 | 0.02% |
30,356
+1,500
| +5% | +$1.66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
222
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $34万 | 0.02% |
1,840
-102
| -5% | -$1.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $33.9万 | 0.02% |
3,860
+431
| +13% | +$3.68万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
224
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $33.9万 | 0.02% |
6,032
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
225
IQVIA
IQV
$439億
| $32.6万 | 0.02% |
1,687
-341
| -17% | -$5.95万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
類似するファンド
SL
ProVise Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ProVise Management Groupは286銘柄を保有し、保有額は$14.9億でした。前四半期の$13.9億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
ProVise Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、108件増加しました、112件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntercontinental Exchangeで、保有株数は23,690株、評価額は$292万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$2974万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- ProVise Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntercontinental Exchangeで、株数は23,690株、評価額は$292万でした。
- ProVise Management Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1636万でした。
- ProVise Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$1501万相当を減らしました。
- ProVise Management Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2974万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ProVise Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの33%を占めています。
- ProVise Management Groupは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- ProVise Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$14.9億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のProVise Management Groupの 13F報告書 に基づいています。