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ProVise Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,49 bi
Giro
10,14%
Retorno est. (1 ano)
21,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,79%
Retorno est. (3 anos)
+66,82%
Retorno est. (5 anos)
+72,2%
Retorno est. (10 anos)
+231,72%
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,57%
Posição
286
Nova
25
Aumentada
108
Reduzida
112
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 7,9 mi |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 6,41 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,09% |
| 2 | Financeiro | 13,25% |
| 3 | Tecnologia | 10,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,2% |
| 5 | Saúde | 7,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$ 300 mi
| US$ 396 mil | 0,03% |
37.185
-839
| -2% | -US$ 9,09 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
202
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 834 mi
| US$ 393 mil | 0,03% |
27.467
-93
| -0,3% | -US$ 1,32 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
203
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 389 mil | 0,03% |
1.862
-174
| -9% | -US$ 34,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 382 mil | 0,03% |
1.468
-100
| -6% | -US$ 24,6 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
205
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 378 mil | 0,03% |
3.981
-97
| -2% | -US$ 8,83 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
206
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 373 mil | 0,03% |
3.150
-58
| -2% | -US$ 7,29 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
207
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
12.476
-2.914
| -19% | -US$ 83,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
208
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
17.617
+3.327
| +23% | +US$ 69,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
1.600
-119
| -7% | -US$ 26,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
210
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,83 bi
| US$ 361 mil | 0,02% |
30.334
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
211
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
15.460
+4.620
| +43% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 357 mil | 0,02% |
4.966
-4
| -0,1% | -US$ 279 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
213
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 357 mil | 0,02% |
3.272
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
214
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
3.884
-11
| -0,3% | -US$ 1,07 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
962
-98
| -9% | -US$ 35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
216
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 352 mil | 0,02% |
1.625
+189
| +13% | +US$ 42 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
217
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
3.931
+186
| +5% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 349 mil | 0,02% |
3.619
-214
| -6% | -US$ 20,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
1.145
-130
| -10% | -US$ 37,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
220
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 346 mil | 0,02% |
6.642
-50
| -0,7% | -US$ 2,46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 283 mi
| US$ 346 mil | 0,02% |
30.356
+1.500
| +5% | +US$ 16,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
222
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
1.840
-102
| -5% | -US$ 19,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
223
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
3.860
+431
| +13% | +US$ 36,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
224
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
6.032
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
225
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
1.687
-341
| -17% | -US$ 59,5 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de ProVise Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ProVise Management Group detinha 286 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 7,3% em relação a US$ 1,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ProVise Management Group mostra 25 novas, 108 aumentaram, 112 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intercontinental Exchange: 23.690 ações no valor de US$ 2,92 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 29,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de ProVise Management Group no T2 2026 foi Intercontinental Exchange: 23.690 ações no valor de US$ 2,92 mi.
- ProVise Management Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de ProVise Management Group em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- ProVise Management Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,7 mi.
- As dez maiores posições de ProVise Management Group representam 33% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T2 2026.
- ProVise Management Group abriu 25 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de ProVise Management Group subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de ProVise Management Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.