Peak Asset Management
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de Peak Asset Management Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Asset Management Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q4 		– Vender
-33,313
Cerradas -USD 283 k – 135
2018
Q3 		USD 283 k Comprar
33,313
+223
+0.7% +USD 2.72 k 0.1% 103
2018
Q2 		USD 409 k Mantener
33,090
– – 0.15% 87
2018
Q1 		USD 405 k Mantener
33,090
– – 0.15% 84
2017
Q4 		USD 422 k Comprar
33,090
+127
+0.4% +USD 1.6 k 0.15% 85
2017
Q3 		USD 421 k Comprar
32,963
+11
+0% +USD 140 0.15% 95
2017
Q2 		USD 418 k Comprar
32,952
+4,000
+14% +USD 48.7 k 0.16% 97
2017
Q1 		USD 336 k Mantener
28,952
– – 0.13% 109
2016
Q4 		USD 296 k Vender
28,952
-13,264
-31% -USD 136 k 0.12% 116
2016
Q3 		USD 451 k Comprar
42,216
+517
+1% +USD 5.39 k 0.19% 89
2016
Q2 		USD 432 k Comprar
41,699
+240
+0.6% +USD 2.48 k 0.19% 88
2016
Q1 		USD 422 k Comprar
41,459
+4,574
+12% +USD 45.3 k 0.2% 81
2015
Q4 		USD 390 k Comprar
36,885
+1,100
+3% +USD 12 k 0.19% 78
2015
Q3 		USD 389 k Comprar
35,785
+285
+0.8% +USD 3.25 k 0.21% 71
2015
Q2 		USD 415 k Comprar
35,500
+19,440
+121% +USD 237 k 0.22% 75
2015
Q1 		USD 185 k Comprar
16,060
+1,092
+7% +USD 12.4 k 0.09% 114
2014
Q4 		USD 167 k Comprar
+14,968
Nuevas +USD 194 k 0.09% 108

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
AGM
Alpine Global Management New York AUM de USD 615 M 34.28% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 11.4 mil M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año
UCI
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de USD 457 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Asset Management en SWZ: resumen de T4 2018

Peak Asset Management cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T4 2018, liquidando una posición de 33,313 acciones por un valor estimado de USD 283 k.

Peak Asset Management reportó por primera vez una posición en SWZ en T4 2014 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 451 k en T3 2016. Al cierre de T4 2018, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Peak Asset Management reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T4 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Peak Asset Management vendió 33,313 acciones de Swiss Helvetia Fund en T4 2018, por un valor estimado de USD 283 k.
  • Peak Asset Management reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T4 2014 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Peak Asset Management en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 451 k en T3 2016.
  • Al cierre de T4 2018, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Asset Management correspondiente a T4 2018, presentado el 15 feb 2019.