Peak Asset Management
SWZ圖示

Peak Asset Management的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Peak Asset Management的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2018
Q4 		– 賣出
-33,313
已平倉 -US$28.3萬 – 135
2018
Q3 		US$28.3萬 買進
33,313
+223
+0.7% +US$2,718 0.1% 103
2018
Q2 		US$40.9萬 持有
33,090
– – 0.15% 87
2018
Q1 		US$40.5萬 持有
33,090
– – 0.15% 84
2017
Q4 		US$42.2萬 買進
33,090
+127
+0.4% +US$1,603 0.15% 85
2017
Q3 		US$42.1萬 買進
32,963
+11
+0% +US$140 0.15% 95
2017
Q2 		US$41.8萬 買進
32,952
+4,000
+14% +US$4.87萬 0.16% 97
2017
Q1 		US$33.6萬 持有
28,952
– – 0.13% 109
2016
Q4 		US$29.6萬 賣出
28,952
-13,264
-31% -US$13.6萬 0.12% 116
2016
Q3 		US$45.1萬 買進
42,216
+517
+1% +US$5,390 0.19% 89
2016
Q2 		US$43.2萬 買進
41,699
+240
+0.6% +US$2,475 0.19% 88
2016
Q1 		US$42.2萬 買進
41,459
+4,574
+12% +US$4.53萬 0.2% 81
2015
Q4 		US$39萬 買進
36,885
+1,100
+3% +US$1.2萬 0.19% 78
2015
Q3 		US$38.9萬 買進
35,785
+285
+0.8% +US$3,248 0.21% 71
2015
Q2 		US$41.5萬 買進
35,500
+19,440
+121% +US$23.7萬 0.22% 75
2015
Q1 		US$18.5萬 買進
16,060
+1,092
+7% +US$1.24萬 0.09% 114
2014
Q4 		US$16.7萬 買進
+14,968
新 +US$19.4萬 0.09% 108

持有SWZ的其他基金

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率
CL
CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率
AGM
Alpine Global Management New York US$6.15億 AUM 34.28% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois US$114億 AUM 5.65% 1年估算報酬率
Uncommon Cents Investing
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin US$4.57億 AUM 20.18% 1年估算報酬率

Peak Asset Management的SWZ持股：2018年第4季回顧

Peak Asset Management在2018年第4季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出33,313股，估計賣出金額為US$28.3萬。

Peak Asset Management首次於2014年第4季申報持有SWZ，並持有了16個季度。 這筆持倉在2016年第3季達到US$45.1萬的高峰。 截至2018年第4季，Wall St. Rank 追蹤的34檔基金持有SWZ。

  • Peak Asset Management回報，截至2018年第4季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • Peak Asset Management在2018年第4季賣出Swiss Helvetia Fund共33,313股，估計金額為US$28.3萬。
  • Peak Asset Management首次於2014年第4季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了16個季度。
  • Peak Asset Management對Swiss Helvetia Fund的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$45.1萬。
  • 截至2018年第4季，Wall St. Rank 追蹤的34檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Peak Asset Management的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月15日提交。