Peak Asset Managements Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peak Asset Management Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q4	–	Verkaufen	-33.313	Geschlossen	-283.000 $	–	135
2018 Q3	283.000 $	Kaufen	33.313 +223	+0,7 %	+2.718 $	0,1 %	103
2018 Q2	409.000 $	Halten	33.090	–	–	0,15 %	87
2018 Q1	405.000 $	Halten	33.090	–	–	0,15 %	84
2017 Q4	422.000 $	Kaufen	33.090 +127	+0,4 %	+1.603 $	0,15 %	85
2017 Q3	421.000 $	Kaufen	32.963 +11	+0 %	+140 $	0,15 %	95
2017 Q2	418.000 $	Kaufen	32.952 +4.000	+14 %	+48.742 $	0,16 %	97
2017 Q1	336.000 $	Halten	28.952	–	–	0,13 %	109
2016 Q4	296.000 $	Verkaufen	28.952 -13.264	-31 %	-136.131 $	0,12 %	116
2016 Q3	451.000 $	Kaufen	42.216 +517	+1 %	+5.390 $	0,19 %	89
2016 Q2	432.000 $	Kaufen	41.699 +240	+0,6 %	+2.475 $	0,19 %	88
2016 Q1	422.000 $	Kaufen	41.459 +4.574	+12 %	+45.310 $	0,2 %	81
2015 Q4	390.000 $	Kaufen	36.885 +1.100	+3 %	+11.971 $	0,19 %	78
2015 Q3	389.000 $	Kaufen	35.785 +285	+0,8 %	+3.248 $	0,21 %	71
2015 Q2	415.000 $	Kaufen	35.500 +19.440	+121 %	+236.694 $	0,22 %	75
2015 Q1	185.000 $	Kaufen	16.060 +1.092	+7 %	+12.407 $	0,09 %	114
2014 Q4	167.000 $	Kaufen	+14.968	Neu	+193.892 $	0,09 %	108

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGM

Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 11,4 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCI

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Peak Asset Management: Q4 2018 im Rückblick

Peak Asset Management hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei 33.313 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 283.000 $.

Peak Asset Management meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in SWZ und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 451.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2018 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Peak Asset Management meldete, zum Ende von Q4 2018 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Peak Asset Management verkaufte 33.313 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q4 2018 im geschätzten Wert von 283.000 $.
Peak Asset Management meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von Peak Asset Management in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q3 2016 mit 451.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2018 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Peak Asset Management für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .