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FG
Formula Growth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 289 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.13%
Posición
183
Nuevas
34
Aumentadas
28
Reducidas
40
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
GameStop
GME
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+USD 7.96 M |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 7.78 M |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 7.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Methode Electronics
MEI
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
General Motors
GM
|
+USD 8.76 M |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+USD 7.8 M |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 7.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 23.25% |
| 2 | Tecnología | 18.35% |
| 3 | Industriales | 18.15% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.68% |
| 5 | Atención médica | 7.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PERY
176
Dejó de cotizar
Perry Ellis International Inc
PERY
| – | – |
-92,756
| Cerradas | -USD 1.87 M | – |
|
|
SIGM
177
Dejó de cotizar
Sigma Designs Inc
SIGM
| – | – |
-186,135
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
|
ACTA
178
Dejó de cotizar
Actua Corp
ACTA
| – | – |
-15,324
| Cerradas | -USD 138 k | – |
|
|
AVG
179
Dejó de cotizar
AVG Technologies N.V.
AVG
| – | – |
-88,288
| Cerradas | -USD 1.68 M | – |
|
|
RAX
180
Dejó de cotizar
Rackspace Hosting Inc
RAX
| – | – |
-312,571
| Cerradas | -USD 6.52 M | – |
|
181
Dejó de cotizar
Silicon Graphics Intl.
SGI
| – | – |
-657,156
| Cerradas | -USD 3.3 M | – |
|
|
DTSI
182
Dejó de cotizar
DTS, Inc.
DTSI
| – | – |
-97,000
| Cerradas | -USD 2.57 M | – |
|
|
DWTI
183
Dejó de cotizar
VelocityShares 3x Inverse Crude ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
DWTI
| – | – |
-42,300
| Cerradas | -USD 3.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Formula Growth en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Formula Growth mantenía 183 posiciones por un valor de USD 442 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Formula Growth muestra 34 nuevos, Aumentaron 28, 40 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue APA Corp: 283,700 acciones con un valor de USD 18.1 M. La mayor venta fue Methode Electronics, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Formula Growth en T3 2016 fue APA Corp: 283,700 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Formula Growth fue quien más aumentó su posición en GameStop durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Formula Growth durante T3 2016 fue en Methode Electronics, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Formula Growth cerró por completo su posición en Radian Group en T3 2016, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 23% de su cartera de USD 442 M en T3 2016.
- Formula Growth abrió 34 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Formula Growth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 442 M.
Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.