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FG

Formula Growth Posiciones de la cartera

AUM USD 284 M Rotación 33.14%
Rendimiento estimado a 1 año 54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
Flujo de capital
-USD 9.6 M
Flujo de capital %
-2.22%
10 principales posiciones (%)
31.01%
Posición
174
Nuevas
20
Aumentadas
30
Reducidas
33
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MBLY
Mobileye N.V.
MBLY
+USD 13.8 M
2
icono de REI
Ring Energy
REI
+USD 11.1 M
3
icono de TTI
TETRA Technologies
TTI
+USD 10.3 M
4
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 7.22 M
5
icono de STGW
Stagwell
STGW
+USD 6.25 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CX
Cemex
CX
+USD 10.9 M
2
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+USD 8.49 M
3
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
+USD 8.05 M
4
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
+USD 7.6 M
5
icono de BBSI
Barrett Business Services
BBSI
+USD 7.54 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.46%
2 Consumo discrecional 15.03%
3 Energía 13.19%
4 Industriales 12.85%
5 Servicios de comunicación 7.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
AVID
151
Dejó de cotizar
Avid Technology Inc
AVID
– –
-167,996
Cerradas -USD 1.33 M –
ZVO
152
Dejó de cotizar
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
– –
-126,700
Cerradas -USD 870 k –
XENT
153
Dejó de cotizar
Intersect ENT, Inc
XENT
– –
-62,213
Cerradas -USD 985 k –
GSUM
154
Dejó de cotizar
Gridsum Holding Inc.
GSUM
– –
-5,000
Cerradas -USD 84 k –
SINA
155
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
– –
-26,200
Cerradas -USD 1.93 M –
icono de GPOR
156
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
– –
-88,000
Cerradas -USD 2.49 M –
AXAS
157
Dejó de cotizar
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
– –
-238,205
Cerradas -USD 8.05 M –
TLRD
158
Dejó de cotizar
Tailored Brands, Inc.
TLRD
– –
-210,745
Cerradas -USD 3.31 M –
SITO
159
Dejó de cotizar
SITO MOBILE, LTD
SITO
– –
-186,667
Cerradas -USD 821 k –
AAC
160
Dejó de cotizar
AAC Holdings
AAC
– –
-64,275
Cerradas -USD 1.12 M –
TOWR
161
Dejó de cotizar
Tower International, Inc.
TOWR
– –
-315,544
Cerradas -USD 7.6 M –
icono de USG
162
Dejó de cotizar
Usg
USG
– –
-117,374
Cerradas -USD 3.03 M –
ELGX
163
Dejó de cotizar
Endologix Inc
ELGX
– –
-11,740
Cerradas -USD 1.5 M –
NSM
164
Dejó de cotizar
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
– –
-320,820
Cerradas -USD 4.75 M –
CBI
165
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
– –
-240,000
Cerradas -USD 6.73 M –
CGI
166
Dejó de cotizar
Celadon Group Inc
CGI
– –
-106,800
Cerradas -USD 933 k –
icono de ADPT
167
Dejó de cotizar
Adeptus Health Inc
ADPT
– –
-22,500
Cerradas -USD 969 k –
TNGO
168
Dejó de cotizar
Tangoe, Inc.
TNGO
– –
-85,000
Cerradas -USD 701 k –
LOCK
169
Dejó de cotizar
LifeLock, Inc.
LOCK
– –
-57,500
Cerradas -USD 973 k –
IL
170
Dejó de cotizar
IntraLinks Holdings Inc.
IL
– –
-150,000
Cerradas -USD 1.51 M –
icono de BEAT
171
Dejó de cotizar
BioTelemetry, Inc.
BEAT
– –
-24,019
Cerradas -USD 446 k –
YELL
172
Dejó de cotizar
Yellow Corporation Common Stock
YELL
– –
-689,337
Cerradas -USD 8.49 M –
FENX
173
Dejó de cotizar
Fenix Parts, Inc.
FENX
– –
-80,000
Cerradas -USD 317 k –
icono de VXX
174
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
– –
-45,000
Cerradas -USD 6.13 M –
3 4 5 6
7

Fondos similares

ATC
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MWM
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Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa AUM de USD 284 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Bandera Partners New York AUM de USD 284 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida AUM de USD 284 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 284 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan AUM de USD 284 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania AUM de USD 284 M 32.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Formula Growth en T4 2016

Al cierre de T4 2016, Formula Growth mantenía 174 posiciones valuadas en USD 430 M, un 2.8% menos que los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

El reporte de T4 2016 de Formula Growth muestra 20 nuevos, Aumentaron 30, 33 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TETRA Technologies: 1,911,701 acciones con un valor de USD 9.6 M. La mayor venta fue Cemex, por un valor estimado de USD 10.9 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.

  • La mayor compra de Formula Growth en T4 2016 fue TETRA Technologies: 1,911,701 acciones por un valor de USD 9.6 M.
  • Formula Growth fue quien más aumentó su posición en Mobileye N.V. durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
  • La mayor reducción de Formula Growth durante T4 2016 fue en Sonic Automotive, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
  • Formula Growth cerró por completo su posición en Cemex en T4 2016, con una venta estimada de USD 10.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 31% de su cartera de USD 430 M en T4 2016.
  • Formula Growth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de Formula Growth cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 430 M.

Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.