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FG

Formula Growth Posiciones de la cartera

AUM USD 284 M Rotación 33.14%
Rendimiento estimado a 1 año 54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
Flujo de capital
-USD 289 k
Flujo de capital %
-0.07%
10 principales posiciones (%)
23.13%
Posición
183
Nuevas
34
Aumentadas
28
Reducidas
40
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de APA
APA Corp
APA
+USD 15.5 M
2
icono de GME
GameStop
GME
+USD 12.7 M
3
icono de HOUS
Anywhere Real Estate
HOUS
+USD 7.96 M
4
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+USD 7.78 M
5
icono de VXX
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+USD 7.19 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MEI
Methode Electronics
MEI
+USD 13.8 M
2
icono de RDN
Radian Group
RDN
+USD 9.9 M
3
icono de GM
General Motors
GM
+USD 8.76 M
4
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
+USD 7.8 M
5
icono de SRCL
Stericycle Inc
SRCL
+USD 7.13 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 23.25%
2 Tecnología 18.35%
3 Industriales 18.15%
4 Servicios de comunicación 7.68%
5 Atención médica 7.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
GIG
101
Dejó de cotizar
GigPeak, Inc.
GIG
USD 1.33 M 0.3%
567,500
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de EFOR
102
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
USD 1.31 M 0.3%
36,143
-10,000
-22% -USD 372 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de MBLY
103
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
USD 1.29 M 0.29%
30,200
+5,000
+20% +USD 231 k
2016 Q1
2 trimestres
VRTU
104
Dejó de cotizar
Virtusa Corporation
VRTU
USD 1.26 M 0.29%
51,100
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de MU
105
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.24 M 0.28%
70,000
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de VIXY
106
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
USD 241 M
USD 1.24 M 0.28%
+137
Nuevas +USD 1.46 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de TACO
107
Dejó de cotizar
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
USD 1.24 M 0.28%
103,700
+16,700
+19% +USD 178 k
2016 Q1
2 trimestres
WBMD
108
Dejó de cotizar
WebMD Health Corp.
WBMD
USD 1.18 M 0.27%
23,837
-5,000
-17% -USD 276 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de NVEE
109
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
USD 1.16 M 0.26%
144,000
+24,000
+20% +USD 190 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de SHOP
110
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 1.13 M 0.26%
264,000
-25,000
-9% -USD 95.4 k
2015 Q4
3 trimestres
PGTI
111
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
USD 1.12 M 0.25%
105,000
– –
2015 Q4
3 trimestres
AAC
112
Dejó de cotizar
AAC Holdings
AAC
USD 1.12 M 0.25%
64,275
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de THRM
113
Gentherm
THRM
USD 1582 M
USD 1.1 M 0.25%
35,072
-10,000
-22% -USD 331 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de TAX
114
Dejó de cotizar
Liberty Tax, Inc. Class A
TAX
USD 1.09 M 0.25%
85,380
-191,471
-69% -USD 2.59 M
2015 Q4
3 trimestres
WWE
115
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
USD 1.06 M 0.24%
50,000
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de TDOC
116
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
USD 1.06 M 0.24%
58,100
+45,400
+357% +USD 796 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de PANW
117
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 1.04 M 0.23%
39,000
-168,000
-81% -USD 3.83 M
2016 Q2
1 trimestre
MXWL
118
Dejó de cotizar
Maxwell Technologies Inc
MXWL
USD 1.02 M 0.23%
+197,496
Nuevas +USD 1.02 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de HDSN
119
Hudson Technologies
HDSN
USD 211 M
USD 998 k 0.23%
+150,000
Nuevas +USD 792 k
2016 Q3
0 trimestres
XENT
120
Dejó de cotizar
Intersect ENT, Inc
XENT
USD 985 k 0.22%
62,213
– –
2015 Q4
3 trimestres
LOCK
121
Dejó de cotizar
LifeLock, Inc.
LOCK
USD 973 k 0.22%
57,500
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de ADPT
122
Dejó de cotizar
Adeptus Health Inc
ADPT
USD 969 k 0.22%
22,500
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de JAZZ
123
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
USD 948 k 0.21%
7,800
-3,700
-32% -USD 499 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de CSV
124
Carriage Services
CSV
USD 575 M
USD 946 k 0.21%
40,000
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de INST
125
Dejó de cotizar
Instructure, Inc.
INST
USD 939 k 0.21%
+37,000
Nuevas +USD 853 k
2016 Q3
0 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas AUM de USD 284 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin AUM de USD 284 M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa AUM de USD 284 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Bandera Partners New York AUM de USD 284 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida AUM de USD 284 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 284 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan AUM de USD 284 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania AUM de USD 284 M 32.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Formula Growth en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Formula Growth mantenía 183 posiciones por un valor de USD 442 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.

El reporte de T3 2016 de Formula Growth muestra 34 nuevos, Aumentaron 28, 40 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue APA Corp: 283,700 acciones con un valor de USD 18.1 M. La mayor venta fue Methode Electronics, por un valor estimado de USD 13.8 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Formula Growth en T3 2016 fue APA Corp: 283,700 acciones por un valor de USD 18.1 M.
  • Formula Growth fue quien más aumentó su posición en GameStop durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
  • La mayor reducción de Formula Growth durante T3 2016 fue en Methode Electronics, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
  • Formula Growth cerró por completo su posición en Radian Group en T3 2016, con una venta estimada de USD 9.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 23% de su cartera de USD 442 M en T3 2016.
  • Formula Growth abrió 34 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Formula Growth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 442 M.

Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.