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FG
Formula Growth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.1 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 40.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.22%
Posición
147
Nuevas
20
Aumentadas
26
Reducidas
50
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Evolent Health
EVH
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Cars.com
CARS
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
FerroAtlántica
GSM
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
Ring Energy
REI
|
+USD 7.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.23% |
| 2 | Industriales | 16.05% |
| 3 | Materiales | 10.48% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.28% |
| 5 | Energía | 9.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 2 M | 0.32% |
42,500
-5,000
| -11% | -USD 201 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
77
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 1.99 M | 0.31% |
36,100
-5,000
| -12% | -USD 273 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
78
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 1.98 M | 0.31% |
51,939
-19,408
| -27% | -USD 831 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.95 M | 0.31% |
11,400
-1,500
| -12% | -USD 250 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
80
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2431 M
| USD 1.9 M | 0.3% |
20,000
-10,000
| -33% | -USD 948 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
81
Home BancShares
HOMB
USD 5841 M
| USD 1.89 M | 0.3% |
74,912
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
XENT
82
Dejó de cotizar
Intersect ENT, Inc
XENT
| USD 1.84 M | 0.29% |
59,100
-30,000
| -34% | -USD 888 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
83
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 1.84 M | 0.29% |
55,000
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
CSII
84
Dejó de cotizar
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| USD 1.82 M | 0.29% |
64,722
-2,478
| -4% | -USD 75.4 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
85
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
| USD 1.82 M | 0.29% |
39,800
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
86
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
| USD 1.81 M | 0.28% |
33,643
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
87
Dejó de cotizar
ModivCare
MODV
| USD 1.79 M | 0.28% |
33,100
-3,000
| -8% | -USD 154 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
ORBC
88
Dejó de cotizar
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| USD 1.79 M | 0.28% |
171,000
+5,000
| +3% | +USD 55.3 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
89
Team
TISI
USD 108 M
| USD 1.78 M | 0.28% |
+13,340
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
Cantaloupe
CTLP
| USD 1.78 M | 0.28% |
284,789
+150,000
| +111% | +USD 808 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
91
Universal Electronics
UEIC
USD 68.4 M
| USD 1.78 M | 0.28% |
28,000
+5,000
| +22% | +USD 312 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
92
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| USD 1.76 M | 0.28% |
9,300
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
93
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 1.72 M | 0.27% |
185,000
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
94
Inogen
INGN
USD 166 M
| USD 1.72 M | 0.27% |
18,088
-2,000
| -10% | -USD 193 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
95
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 1.69 M | 0.27% |
+35,165
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
96
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 1.66 M | 0.26% |
8,737
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
CRAY
97
Dejó de cotizar
Cray, Inc.
CRAY
| USD 1.64 M | 0.26% |
+84,276
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
98
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 1.59 M | 0.25% |
48,093
-5,000
| -9% | -USD 164 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
99
Sonic Automotive
SAH
USD 2011 M
| USD 1.53 M | 0.24% |
75,000
-25,000
| -25% | -USD 456 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
VCRA
100
Dejó de cotizar
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| USD 1.52 M | 0.24% |
48,523
-5,000
| -9% | -USD 138 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Revisión del portafolio de Formula Growth en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Formula Growth mantenía 147 posiciones por un valor de USD 636 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 582 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Formula Growth destinó USD 40.9 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cars.com: 465,000 acciones con un valor de USD 12.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en APA Corp, por un valor estimado de USD 16.7 M.
- La mayor compra de Formula Growth en T3 2017 fue Cars.com: 465,000 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- Formula Growth fue quien más aumentó su posición en Evolent Health durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de Formula Growth durante T3 2017 fue en APA Corp, con un recorte estimado de USD 16.7 M.
- Formula Growth cerró por completo su posición en Hertz Global Holdings, Inc. en T3 2017, con una venta estimada de USD 18.7 M.
- Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 28% de su cartera de USD 636 M en T3 2017.
- Formula Growth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Formula Growth aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 636 M.
Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.