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FG

Formula Growth Posiciones de la cartera

AUM USD 284 M Rotación 33.14%
Rendimiento estimado a 1 año 54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
Flujo de capital
-USD 9.6 M
Flujo de capital %
-2.22%
10 principales posiciones (%)
31.01%
Posición
174
Nuevas
20
Aumentadas
30
Reducidas
33
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MBLY
Mobileye N.V.
MBLY
+USD 13.8 M
2
icono de REI
Ring Energy
REI
+USD 11.1 M
3
icono de TTI
TETRA Technologies
TTI
+USD 10.3 M
4
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 7.22 M
5
icono de STGW
Stagwell
STGW
+USD 6.25 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CX
Cemex
CX
+USD 10.9 M
2
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+USD 8.49 M
3
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
+USD 8.05 M
4
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
+USD 7.6 M
5
icono de BBSI
Barrett Business Services
BBSI
+USD 7.54 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.46%
2 Consumo discrecional 15.03%
3 Energía 13.19%
4 Industriales 12.85%
5 Servicios de comunicación 7.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AX
76
Axos Financial
AX
USD 5001 M
USD 1.72 M 0.4%
60,191
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de SSTK
77
Shutterstock
SSTK
USD 164 M
USD 1.7 M 0.4%
35,750
-2,750
-7% -USD 147 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de ULTI
78
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
USD 1.7 M 0.39%
9,300
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de TAST
79
Dejó de cotizar
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
USD 1.68 M 0.39%
110,030
-52,200
-32% -USD 688 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de EFOR
80
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
USD 1.6 M 0.37%
36,143
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de PAY
81
Dejó de cotizar
Verifone Systems Inc
PAY
USD 1.54 M 0.36%
87,000
-135,000
-61% -USD 2.24 M
2016 Q2
2 trimestres
icono de MU
82
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.53 M 0.36%
70,000
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de MODV
83
Dejó de cotizar
ModivCare
MODV
USD 1.53 M 0.36%
40,100
– –
2015 Q4
4 trimestres
PLKI
84
Dejó de cotizar
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
USD 1.52 M 0.35%
25,200
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de WEX
85
WEX
WEX
USD 6203 M
USD 1.5 M 0.35%
13,400
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de META
86
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.48 M 0.35%
12,900
– –
2015 Q4
4 trimestres
CSII
87
Dejó de cotizar
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
USD 1.44 M 0.34%
59,700
-20,000
-25% -USD 491 k
2015 Q4
4 trimestres
GIG
88
Dejó de cotizar
GigPeak, Inc.
GIG
USD 1.43 M 0.33%
567,500
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de CSGP
89
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
USD 1.41 M 0.33%
75,000
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de JBHT
90
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
USD 1.29 M 0.3%
13,250
-5,000
-27% -USD 445 k
2015 Q4
4 trimestres
VRTU
91
Dejó de cotizar
Virtusa Corporation
VRTU
USD 1.28 M 0.3%
51,100
– –
2015 Q4
4 trimestres
PGTI
92
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
USD 1.2 M 0.28%
105,000
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de THRM
93
Gentherm
THRM
USD 1582 M
USD 1.19 M 0.28%
35,072
– –
2015 Q4
4 trimestres
WBMD
94
Dejó de cotizar
WebMD Health Corp.
WBMD
USD 1.18 M 0.27%
23,837
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de CSV
95
Carriage Services
CSV
USD 575 M
USD 1.15 M 0.27%
40,000
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de SHOP
96
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 1.13 M 0.26%
264,000
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de HDSN
97
Hudson Technologies
HDSN
USD 211 M
USD 1.12 M 0.26%
140,000
-10,000
-7% -USD 70.6 k
2016 Q3
1 trimestre
ORBC
98
Dejó de cotizar
ORBCOMM, Inc.
ORBC
USD 1.08 M 0.25%
130,000
-10,000
-7% -USD 87.9 k
2016 Q2
2 trimestres
CBM
99
Dejó de cotizar
Cambrex Corporation
CBM
USD 1.06 M 0.25%
19,727
– –
2016 Q3
1 trimestre
icono de NVEE
100
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
USD 1.04 M 0.24%
124,000
-20,000
-14% -USD 164 k
2016 Q2
2 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas AUM de USD 284 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin AUM de USD 284 M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa AUM de USD 284 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Bandera Partners New York AUM de USD 284 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida AUM de USD 284 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 284 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan AUM de USD 284 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania AUM de USD 284 M 32.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Formula Growth en T4 2016

Al cierre de T4 2016, Formula Growth mantenía 174 posiciones valuadas en USD 430 M, un 2.8% menos que los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

El reporte de T4 2016 de Formula Growth muestra 20 nuevos, Aumentaron 30, 33 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TETRA Technologies: 1,911,701 acciones con un valor de USD 9.6 M. La mayor venta fue Cemex, por un valor estimado de USD 10.9 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.

  • La mayor compra de Formula Growth en T4 2016 fue TETRA Technologies: 1,911,701 acciones por un valor de USD 9.6 M.
  • Formula Growth fue quien más aumentó su posición en Mobileye N.V. durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
  • La mayor reducción de Formula Growth durante T4 2016 fue en Sonic Automotive, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
  • Formula Growth cerró por completo su posición en Cemex en T4 2016, con una venta estimada de USD 10.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 31% de su cartera de USD 430 M en T4 2016.
  • Formula Growth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de Formula Growth cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 430 M.

Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.