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FG

Formula Growth Posiciones de la cartera

AUM USD 284 M Rotación 33.14%
Rendimiento estimado a 1 año 54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
Flujo de capital
-USD 9.6 M
Flujo de capital %
-2.22%
10 principales posiciones (%)
31.01%
Posición
174
Nuevas
20
Aumentadas
30
Reducidas
33
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MBLY
Mobileye N.V.
MBLY
+USD 13.8 M
2
icono de REI
Ring Energy
REI
+USD 11.1 M
3
icono de TTI
TETRA Technologies
TTI
+USD 10.3 M
4
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 7.22 M
5
icono de STGW
Stagwell
STGW
+USD 6.25 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CX
Cemex
CX
+USD 10.9 M
2
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+USD 8.49 M
3
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
+USD 8.05 M
4
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
+USD 7.6 M
5
icono de BBSI
Barrett Business Services
BBSI
+USD 7.54 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.46%
2 Consumo discrecional 15.03%
3 Energía 13.19%
4 Industriales 12.85%
5 Servicios de comunicación 7.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de YUMC
51
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
USD 2.72 M 0.63%
+104,150
Nuevas +USD 2.83 M
2016 Q4
0 trimestres
EGOV
52
Dejó de cotizar
NIC Inc
EGOV
USD 2.66 M 0.62%
111,100
-7,600
-6% -USD 182 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de BV
53
Dejó de cotizar
Bazaarvoice, Inc.
BV
USD 2.64 M 0.61%
544,200
-55,800
-9% -USD 284 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de ESI
54
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
USD 2.61 M 0.61%
266,023
-104,852
-28% -USD 896 k
2016 Q3
1 trimestre
icono de DXYN
55
Dejó de cotizar
Dixie Group Inc
DXYN
USD 2.5 M 0.58%
693,911
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de ORLY
56
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 2.42 M 0.56%
130,500
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de BIDU
57
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
USD 2.34 M 0.54%
14,234
-1,643
-10% -USD 280 k
2016 Q2
2 trimestres
icono de AMN
58
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
USD 2.3 M 0.53%
59,800
+8,000
+15% +USD 273 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de SAH
59
Sonic Automotive
SAH
USD 2011 M
USD 2.29 M 0.53%
100,000
-329,550
-77% -USD 6.7 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de CMPR
60
Cimpress
CMPR
USD 1857 M
USD 2.27 M 0.53%
24,800
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de INGN
61
Inogen
INGN
USD 166 M
USD 2.22 M 0.52%
33,088
-4,400
-12% -USD 271 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de HCA
62
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
USD 2.22 M 0.52%
30,000
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de EEFT
63
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2431 M
USD 2.17 M 0.51%
30,000
– –
2015 Q4
4 trimestres
CALD
64
Dejó de cotizar
Callidus Software, Inc.
CALD
USD 2.11 M 0.49%
125,390
-55,000
-30% -USD 939 k
2015 Q4
4 trimestres
CELG
65
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 2.08 M 0.48%
18,000
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de HOMB
66
Home BancShares
HOMB
USD 5841 M
USD 2.08 M 0.48%
74,912
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de CPA
67
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
USD 2.04 M 0.48%
22,500
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de OSIS
68
OSI Systems
OSIS
USD 3108 M
USD 2 M 0.47%
26,300
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de MMI
69
Marcus & Millichap
MMI
USD 1062 M
USD 1.98 M 0.46%
+74,216
Nuevas +USD 1.93 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de OPLN
70
Openlane
OPLN
USD 4520 M
USD 1.94 M 0.45%
120,211
– –
2015 Q4
4 trimestres
HMSY
71
Dejó de cotizar
HMS Holdings Corp.
HMSY
USD 1.94 M 0.45%
106,571
-10,000
-9% -USD 195 k
2015 Q4
4 trimestres
CATM
72
Dejó de cotizar
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
USD 1.93 M 0.45%
35,400
-25,500
-42% -USD 1.3 M
2015 Q4
4 trimestres
icono de FCFS
73
FirstCash
FCFS
USD 9336 M
USD 1.93 M 0.45%
41,000
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de MD
74
Pediatrix Medical
MD
USD 2225 M
USD 1.76 M 0.41%
26,376
– –
2015 Q4
4 trimestres
icono de PODD
75
Insulet
PODD
USD 9786 M
USD 1.74 M 0.4%
46,100
+4,700
+11% +USD 175 k
2016 Q2
2 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas AUM de USD 284 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin AUM de USD 284 M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa AUM de USD 284 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Bandera Partners New York AUM de USD 284 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida AUM de USD 284 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 284 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan AUM de USD 284 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania AUM de USD 284 M 32.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Formula Growth en T4 2016

Al cierre de T4 2016, Formula Growth mantenía 174 posiciones valuadas en USD 430 M, un 2.8% menos que los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

El reporte de T4 2016 de Formula Growth muestra 20 nuevos, Aumentaron 30, 33 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TETRA Technologies: 1,911,701 acciones con un valor de USD 9.6 M. La mayor venta fue Cemex, por un valor estimado de USD 10.9 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.

  • La mayor compra de Formula Growth en T4 2016 fue TETRA Technologies: 1,911,701 acciones por un valor de USD 9.6 M.
  • Formula Growth fue quien más aumentó su posición en Mobileye N.V. durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
  • La mayor reducción de Formula Growth durante T4 2016 fue en Sonic Automotive, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
  • Formula Growth cerró por completo su posición en Cemex en T4 2016, con una venta estimada de USD 10.9 M.
  • Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 31% de su cartera de USD 430 M en T4 2016.
  • Formula Growth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de Formula Growth cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 430 M.

Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.