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Credential Qtrade Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1863 M
Rotación
13.61%
Rendimiento estimado a 1 año
17.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1863 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 186 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 95.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.08%
Posición
404
Nuevas
30
Aumentadas
146
Reducidas
115
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 6.56 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 5.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 6 M |
| 2 |
Aon
AON
|
+USD 4.89 M |
| 3 |
Telus
TU
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+USD 4.35 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 3.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.1% |
| 2 | Industriales | 13.7% |
| 3 | Atención médica | 11.39% |
| 4 | Tecnología | 11.36% |
| 5 | Energía | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 9.46 k | ﹤0.01% |
99
-55
| -36% | -USD 4.62 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
302
Healthcare Realty
HR
USD 5991 M
| USD 9.06 k | ﹤0.01% |
640
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
303
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 8.98 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
304
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 8.74 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
305
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
306
TransAlta
TAC
USD 4064 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
1,247
-139
| -10% | -USD 986 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
307
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 7.87 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
308
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
309
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
310
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 6.58 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
311
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 6.57 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
312
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 6.54 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
313
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 6.45 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
314
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 6.41 k | ﹤0.01% |
50
+4
| +9% | +USD 487 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
315
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 6.1 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
316
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 6.05 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
317
Pan American Silver
PAAS
USD 18.3 mil M
| USD 6.03 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
318
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
319
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 5.59 k | ﹤0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 5.22 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
320
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 5.55 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
321
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 5.31 k | ﹤0.01% |
23
-20,500
| -100% | -USD 4.35 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
322
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
323
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 4.79 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
324
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 4.65 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
325
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Credential Qtrade Securities en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Credential Qtrade Securities mantenía 404 posiciones por un valor de USD 1863 M, un aumento de 11% frente a los USD 1677 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Credential Qtrade Securities destinó USD 95.3 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Otis Worldwide: 42,946 acciones con un valor de USD 4.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Zoetis, por un valor estimado de USD 6 M.
- La mayor compra de Credential Qtrade Securities en T1 2024 fue Otis Worldwide: 42,946 acciones por un valor de USD 4.26 M.
- Credential Qtrade Securities fue quien más aumentó su posición en Bank of Montreal durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Credential Qtrade Securities durante T1 2024 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 6 M.
- Credential Qtrade Securities cerró por completo su posición en New York Times en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Credential Qtrade Securities representan 41% de su cartera de USD 1863 M en T1 2024.
- Credential Qtrade Securities abrió 30 posiciones nuevas y cerró 25 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Credential Qtrade Securities aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1863 M.
Según el Informe 13F de Credential Qtrade Securities correspondiente a T1 2024, presentado el 21 jul 2025.