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Credential Qtrade Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.6億
売買回転率
13.61%
推定1年リターン
17.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.04%
1年予想リターン
+17.55%
3年間の予想リターン
+27.7%
5年予想リターン
+72.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.86億
(+11%)
資金フロー
+$9526万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.08%
保有額
404
新規
30
買い増し
146
減少
115
解消
25
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$1375万 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+$1177万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1128万 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+$656万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$577万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$600万 |
| 2 |
Aon
AON
|
+$489万 |
| 3 |
Telus
TU
|
+$453万 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+$435万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$365万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.1% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.7% |
| 3 | ヘルスケア | 11.39% |
| 4 | 情報技術 | 11.36% |
| 5 | エネルギー | 10.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $9,460 | ﹤0.01% |
99
-55
| -36% | -$4,620 |
2023 Q1
4四半期
|
|
302
Healthcare Realty
HR
$59.9億
| $9,056 | ﹤0.01% |
640
| – | – |
2022 Q3
6四半期
|
|
303
lululemon athletica
LULU
$112億
| $8,984 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2022 Q4
5四半期
|
|
304
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $8,742 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
305
Lennar Class A
LEN
$183億
| $8,083 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
306
TransAlta
TAC
$40.6億
| $8,002 | ﹤0.01% |
1,247
-139
| -10% | -$986 |
2022 Q4
5四半期
|
|
307
Align Technology
ALGN
$105億
| $7,870 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
308
Airbnb
ABNB
$1024億
| $7,588 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2022 Q4
5四半期
|
|
309
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $6,669 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
310
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $6,576 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
311
Blackstone
BX
$851億
| $6,568 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
312
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $6,536 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q3
10四半期
|
|
313
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $6,453 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2018 Q3
22四半期
|
|
314
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$29.9億
| $6,407 | ﹤0.01% |
50
+4
| +9% | +$487 |
2022 Q4
5四半期
|
|
315
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $6,100 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
316
Atlassian
TEAM
$526億
| $6,048 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
317
Pan American Silver
PAAS
$183億
| $6,031 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
318
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $5,687 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
319
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $5,594 | ﹤0.01% |
+275
| 新規 | +$5,225 |
2024 Q1
0四半期
|
|
320
上場廃止
Ansys
ANSS
| $5,554 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
321
Ecolab
ECL
$810億
| $5,310 | ﹤0.01% |
23
-20,500
| -100% | -$435万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
322
Phillips 66
PSX
$1170億
| $5,226 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
323
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $4,793 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
324
Xylem
XYL
$243億
| $4,652 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
325
RPM International
RPM
$127億
| $4,639 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
Credential Qtrade Securitiesの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Credential Qtrade Securitiesは404銘柄を保有し、保有額は$18.6億でした。前四半期の$16.8億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Qtrade Securitiesは2024年第1四半期に純新規資金として$9526万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOtis Worldwideで、保有株数は42,946株、評価額は$426万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$600万相当を売却しました。
- Credential Qtrade Securitiesが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOtis Worldwideで、株数は42,946株、評価額は$426万でした。
- Credential Qtrade Securitiesは2024年第1四半期にBank of Montrealの保有額を最も増やし、増加額は推定$1375万でした。
- Credential Qtrade Securitiesが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$600万相当を減らしました。
- Credential Qtrade Securitiesは2024年第1四半期にNew York Timesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Credential Qtrade Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$18.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Qtrade Securitiesは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Credential Qtrade Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$18.6億となりました。
2025年7月21日に提出された、2024年第1四半期分のCredential Qtrade Securitiesの 13F報告書 に基づいています。