我們已在上線！
進一步了解
Credential Qtrade Securities 投資組合持股
AUM
US$18.6億
週轉率
13.61%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.04%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+27.7%
5年估算報酬率
+72.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.6億
AUM 成長
+US$1.86億
(+11%)
資金流向
+US$9526萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.08%
持股
404
新
30
增持
146
減碼
115
已平倉
25
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$1375萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$1177萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1128萬 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$656萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$577萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$600萬 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$489萬 |
| 3 |
Telus
TU
|
+US$453萬 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$435萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$365萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.1% |
| 2 | 工業 | 13.7% |
| 3 | 醫療保健 | 11.39% |
| 4 | 科技 | 11.36% |
| 5 | 能源 | 10.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$9,460 | ﹤0.01% |
99
-55
| -36% | -US$4,620 |
2023 Q1
4個季度
|
|
302
Healthcare Realty
HR
US$59.9億
| US$9,056 | ﹤0.01% |
640
| – | – |
2022 Q3
6個季度
|
|
303
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$8,984 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2022 Q4
5個季度
|
|
304
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$8,742 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
305
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$8,083 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
306
TransAlta
TAC
US$40.6億
| US$8,002 | ﹤0.01% |
1,247
-139
| -10% | -US$986 |
2022 Q4
5個季度
|
|
307
Align Technology
ALGN
US$105億
| US$7,870 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
308
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$7,588 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2022 Q4
5個季度
|
|
309
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$6,669 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
310
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$6,576 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
311
Blackstone
BX
US$851億
| US$6,568 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
312
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$6,536 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q3
10個季度
|
|
313
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$6,453 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2018 Q3
22個季度
|
|
314
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$6,407 | ﹤0.01% |
50
+4
| +9% | +US$487 |
2022 Q4
5個季度
|
|
315
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$6,100 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
316
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$6,048 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
317
Pan American Silver
PAAS
US$183億
| US$6,031 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
318
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$5,687 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
319
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$5,594 | ﹤0.01% |
+275
| 新 | +US$5,225 |
2024 Q1
0個季度
|
|
320
已下市
Ansys
ANSS
| US$5,554 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
321
Ecolab
ECL
US$810億
| US$5,310 | ﹤0.01% |
23
-20,500
| -100% | -US$435萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
322
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$5,226 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
323
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$4,793 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
324
Xylem
XYL
US$243億
| US$4,652 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
325
RPM International
RPM
US$127億
| US$4,639 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
相似基金
Credential Qtrade Securities的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Credential Qtrade Securities持有404個部位，價值US$18.6億，較前一季的US$16.8億增加11%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Qtrade Securities在2024年第1季投入US$9526萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Otis Worldwide：共42,946股，價值US$426萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的26%，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$600萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季最大筆買進的是Otis Worldwide：共買進42,946股，價值US$426萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季增持Bank of Montreal的幅度最大，估計增加US$1375萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$600萬。
- Credential Qtrade Securities於2024年第1季完全出清New York Times，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2024年第1季，Credential Qtrade Securities的投資組合規模為US$18.6億，前十大持股占41%。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季新增了30個部位，並平倉25個部位。
- Credential Qtrade Securities的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$18.6億。
根據Credential Qtrade Securities的2024年第1季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。