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Credential Qtrade Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,86 bi
Giro
13,61%
Retorno est. (1 ano)
17,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,04%
Retorno est. (1 ano)
+17,55%
Retorno est. (3 anos)
+27,7%
Retorno est. (5 anos)
+72,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 186 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 95,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,08%
Posição
404
Nova
30
Aumentada
146
Reduzida
115
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$ 6,56 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 5,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
Telus
TU
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 4,35 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 3,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,1% |
| 2 | Industriais | 13,7% |
| 3 | Saúde | 11,39% |
| 4 | Tecnologia | 11,36% |
| 5 | Energia | 10,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 9,46 mil | ﹤0,01% |
99
-55
| -36% | -US$ 4,62 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
302
Healthcare Realty
HR
US$ 5,99 bi
| US$ 9,06 mil | ﹤0,01% |
640
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
303
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 8,98 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
304
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 8,74 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
305
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 8,08 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
306
TransAlta
TAC
US$ 4,06 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
1.247
-139
| -10% | -US$ 986 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
307
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 7,87 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
308
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 7,59 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
309
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 6,67 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
310
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 6,58 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
311
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 6,57 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
312
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 6,54 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
313
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 6,45 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
314
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 6,41 mil | ﹤0,01% |
50
+4
| +9% | +US$ 487 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
315
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
316
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 6,05 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
317
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,3 bi
| US$ 6,03 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
318
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
319
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 5,59 mil | ﹤0,01% |
+275
| Nova | +US$ 5,22 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
320
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 5,55 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
321
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 5,31 mil | ﹤0,01% |
23
-20.500
| -100% | -US$ 4,35 mi |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
322
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 5,23 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
323
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 4,79 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
324
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 4,65 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
325
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Credential Qtrade Securities no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Credential Qtrade Securities detinha 404 posições avaliadas em US$ 1,86 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,68 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Credential Qtrade Securities alocou US$ 95,3 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 30 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Otis Worldwide: 42.946 ações no valor de US$ 4,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 6 mi.
- A maior compra de Credential Qtrade Securities no T1 2024 foi Otis Worldwide: 42.946 ações no valor de US$ 4,26 mi.
- Credential Qtrade Securities foi quem mais aumentou sua posição em Bank of Montreal no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Credential Qtrade Securities em T1 2024 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 6 mi.
- Credential Qtrade Securities encerrou totalmente sua posição em New York Times no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de Credential Qtrade Securities representam 41% de sua carteira de US$ 1,86 bi no T1 2024.
- Credential Qtrade Securities abriu 30 novas posições e encerrou 25 em T1 2024.
- O valor da carteira de Credential Qtrade Securities subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Credential Qtrade Securities referente a T1 2024, protocolado em 21 de jul. de 2025.