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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Banco Santander
SAN
USD 175 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
18,450
+987
| +6% | +USD 14.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
427
Apollo Global Management
APO
USD 71.6 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
+2,198
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
428
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1586 M
| USD 254 k | 0.01% |
3,057
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
429
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
715
+6
| +0.8% | +USD 2.14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
430
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6670 M
| USD 254 k | 0.01% |
2,051
+307
| +18% | +USD 37.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
431
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
1,292
+5
| +0.4% | +USD 1.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
432
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
3,393
-30
| -0.9% | -USD 2.32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
433
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
2,971
+164
| +6% | +USD 14.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
434
NetApp
NTAP
USD 36.5 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
+1,199
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
News Corp Class A
NWSA
USD 14.1 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
8,783
+505
| +6% | +USD 14.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
436
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7498 M
| USD 250 k | 0.01% |
5,013
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
437
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
11,435
+2,662
| +30% | +USD 65.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
438
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 249 k | 0.01% |
6,931
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
439
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
+3,172
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
440
VanEck Durable High Dividend ETF
DURA
USD 38.7 M
| USD 248 k | 0.01% |
6,481
+44
| +0.7% | +USD 1.71 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
441
NiSource
NI
USD 22 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
6,304
+73
| +1% | +USD 3.14 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
442
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 245 k | 0.01% |
2,465
+498
| +25% | +USD 53.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
443
AptarGroup
ATR
USD 8983 M
| USD 244 k | 0.01% |
2,015
+127
| +7% | +USD 16.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
444
Synchrony
SYF
USD 22.3 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
3,428
+649
| +23% | +USD 49.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
445
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.4 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
1,255
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
446
Ralph Lauren
RL
USD 23.1 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
683
-112
| -14% | -USD 41.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
447
Moderna
MRNA
USD 93.6 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
+1,259
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
20,074
+2,920
| +17% | +USD 40.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
449
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
660
+24
| +4% | +USD 9.47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
450
Universal Health Services
UHS
USD 11.2 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+1,370
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.