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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
USD 98.4 M
| USD 271 k | 0.02% |
8,960
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
402
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
267
+15
| +6% | +USD 15.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
403
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
+3,158
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
404
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 269 k | 0.02% |
8,906
-647
| -7% | -USD 20.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
405
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
6,071
+554
| +10% | +USD 23.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
406
Dynatrace
DT
USD 12.9 mil M
| USD 266 k | 0.02% |
4,604
-149
| -3% | -USD 7.36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
407
Kilroy Realty
KRC
USD 4192 M
| USD 266 k | 0.02% |
7,989
+1,698
| +27% | +USD 63 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
408
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
+480
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
409
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
1,328
+107
| +9% | +USD 22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
410
Motorola Solutions
MSI
USD 87.8 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
586
-12
| -2% | -USD 5.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
411
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
1,760
-71
| -4% | -USD 9.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
412
Robert Half
RHI
USD 4299 M
| USD 261 k | 0.01% |
7,098
+470
| +7% | +USD 18.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
413
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
1,143
+155
| +16% | +USD 35.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
414
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2829 M
| USD 260 k | 0.01% |
9,364
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
415
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
USD 80.3 M
| USD 259 k | 0.01% |
+8,560
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
416
ING
ING
USD 94.2 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
7,267
+66
| +0.9% | +USD 2.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
417
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 10.3 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
+3,988
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
418
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
523
+59
| +13% | +USD 31.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
419
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
5,277
+521
| +11% | +USD 26.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
420
Sensata Technologies
ST
USD 5613 M
| USD 257 k | 0.01% |
6,183
+203
| +3% | +USD 8.93 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
421
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+339
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
422
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
1,109
+197
| +22% | +USD 48.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
423
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
1,515
+12
| +0.8% | +USD 2.19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
424
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
3,475
+654
| +23% | +USD 52.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
1,213
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.